Phân Tích EUR/USD 5M

Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục dịch chuyển giảm đều đặn. Kết thúc tuần trước, giá có một sự điều chỉnh tăng nhẹ, nhưng động thái này khó có thể được gọi là "điều chỉnh". Thứ Hai cho thấy thị trường không nghiêng về tạm dừng hay điều chỉnh. Nếu ngay cả vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần, đồng euro giảm với một lịch kinh tế trống, điều đó phản ánh tâm lý thị trường hiện tại. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo các nhà giao dịch về tình trạng đồng euro bị mua quá mức và có mức giá cao không hợp lý. Đồng euro đã tăng giá suốt năm 2024 nhiều hơn so với điều mà các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô có thể lý giải. Và bây giờ, thời điểm thanh toán đã đến. Trong khi có thể tranh luận rằng thị trường đã bắt đầu phản ứng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn của các đại diện Ngân hàng Trung ương châu Âu, đáng để hỏi tại sao thị trường phần lớn phớt lờ nền kinh tế EU yếu kém hoặc các đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của ECB trong phần lớn thời gian của năm nay. Những yếu tố này rõ ràng như sự dự báo nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Vì vậy, sự sụt giảm giá hiện tại không gây bất ngờ. Không nhất thiết phải có một sự điều chỉnh chỉ vì xu hướng trước đó "đã đủ mạnh". Theo lý thuyết, cặp tiền có thể giảm thêm 400 pips nữa trước khi bắt đầu điều chỉnh. Hơn nữa, vào lúc này, không có tín hiệu kỹ thuật nào cho việc mua. Cặp tiền thậm chí chưa thể duy trì trên đường xu hướng. Do đó, chắc chắn không có lý do gì để mua vào thời điểm này.

Vào thứ Hai, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch. Đầu tiên, cặp tiền trụ lại dưới đường Kijun-sen, hoặc đúng hơn là "tách rời" khỏi nó. Giữa phiên giao dịch tại Mỹ, nó phá vỡ mức 1.0836. Do đó, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán trong buổi sáng. Đến tối, có thể đóng những vị thế đó lại, vì một sự điều chỉnh của cặp tiền vẫn được dự đoán, và giao dịch đã có lợi nhuận. Tuy nhiên, đồng euro có thể tiếp tục giảm nhẹ nhàng vào thứ Ba.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được đưa ra vào ngày 15 tháng 10. Minh họa trên đây cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực giành ưu thế của bên bán đã thất bại một cách ngoạn mục. Vị thế ròng của nhà giao dịch phi thương mại (đường đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024, trong khi đó nhà giao dịch thương mại (đường xanh) lại tăng. Hiện tại, các chuyên gia đầu tư đang có xu hướng bán ra, nhưng người mua vẫn chiếm thế thượng phong.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong vùng hợp nhất—nói cách khác là đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng là kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Vậy là từ một xu hướng đi ngang kéo dài bảy tháng, chúng ta đã chuyển sang một xu hướng kéo dài 18 tháng. Kết quả là, khả năng giảm thêm vẫn cao hơn.

Đường đỏ và xanh đang di chuyển gần nhau hơn, điều này chỉ ra sự gia tăng của các vị thế bán euro, điều này là đáng khích lệ—đặc biệt là khi đồng euro đã tăng lâu như vậy. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 4,500, trong khi lệnh bán tăng 17,400. Do đó, vị thế ròng đã giảm 21,900. Tiềm năng giảm thêm của đồng euro vẫn mạnh mẽ.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian giờ, cặp tiền này tiếp tục di chuyển theo hướng xuống, có thể đánh dấu sự khởi đầu của một xu thế giảm kéo dài mới. Không cần thiết phải thảo luận về các lý do cơ bản và kinh tế vĩ mô cho sự suy giảm của đồng đô la—chúng không tồn tại. Từ góc nhìn trung hạn, chúng tôi không kỳ vọng gì ngoài sự giảm giá của đồng euro. Một sự điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra, nhưng giá ít nhất phải duy trì trên đường xu hướng.

Chúng tôi đánh dấu các mức sau đây để giao dịch vào ngày 22 tháng 10—1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như đường Senkou Span B (1.0904) và đường Kijun-sen (1.0864). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày và cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Chặn Lỗ khi giá di chuyển 15 pip theo hướng dự kiến, vì điều này sẽ bảo vệ chống lại những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra không đúng.

Christine Lagarde sẽ có hai bài phát biểu ở Khu vực đồng Euro vào thứ Ba, nhưng không có gì đảm bảo rằng bà sẽ đề cập đến chính sách tiền tệ. Nếu không, chúng ta có thể coi lịch sự kiện là trống rỗng.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: đường đỏ đậm quanh đó có thể kết thúc sự di chuyển. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ biểu đồ 4 giờ sang khung giờ. Chúng là các đường mạnh.

Các mức cực điểm: đường đỏ mảnh nơi giá trước đó đã bật lên. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: các đường xu hướng, các kênh xu hướng, và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: kích thước vị thế ròng của từng loại giao dịch viên.