Phân tích EUR/USD 5M

Không có diễn biến đáng chú ý vào thứ Hai. Có một số tin tức được công bố, nhưng không có gì đặc biệt. Hôm qua, thị trường không tìm thấy điều gì thú vị, chỉ coi báo cáo doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ là tương đối quan trọng. Nhưng hãy đi theo thứ tự. Sản xuất công nghiệp của EU cho tháng Hai đã được công bố, hoàn toàn trùng khớp với dự báo. Ngoài ra, đã có một số bài phát biểu của đại diện Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Francois Villeroy de Galhau nói rằng ECB "có khả năng cắt lãi suất vào tháng Sáu," và Gediminas Simkus nói rằng "có hơn 50% khả năng sẽ có hơn ba lần cắt lãi suất trong năm nay,". Cả hai tuyên bố này đều là tin xấu cho đồng euro, vì ECB sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn Fed và sẽ giảm lãi suất mạnh hơn so với Fed.

Có lẽ, dựa trên những yếu tố này, chúng ta không thấy bất kỳ sự sửa đổi tăng yếu nào vào ngày hôm qua. Giá đã đạt vùng 1.0658-1.0669 và đảo chiều từ đó. Do đó, đồng euro có thể giảm vào thứ Ba. Chúng tôi ủng hộ sự đi xuống, vì chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố nào hỗ trợ cho đồng tiền chung.

Chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành hôm qua. Suốt phiên giao dịch châu Âu, cặp tiền giao dịch xung quanh vùng 1.0658-1.0669, nhưng trong phiên giao dịch Mỹ, nó cuối cùng đã đảo chiều từ đó. Sau tín hiệu bán này, giá đã di chuyển theo hướng dự định không quá 20-25 pip. Bạn có thể thử để giao dịch này mở với một lệnh Stop Loss ở trên mức 1.0669.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 9 tháng 4. Vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã tích cực trong một thời gian dài. Đơn giản là số lượng vị thế dài hạn trên thị trường cao hơn số lượng vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng giảm, khi các nhà đầu cơ tiếp tục bán euro. Hơn nữa, chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy một xu hướng giảm giá. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng tiếp tục giảm.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đều đang di chuyển về phía nhau (chỉ ra một đảo chiều sau một đợt tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ giảm thêm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị trí dài hạn cho nhóm không thương mại đã giảm đi 12,800, trong khi số lượng vị trí ngắn hạn đã giảm 28,700. Do đó, vị thế ròng tăng thêm 15,900. Nhìn chung, cả euro và vị thế ròng tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số các nhà giao dịch không thương mại chỉ là 32,700 (so với trước đây là 31,000).

Phân tích EUR/USD 1 giờ

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD tiếp tục trend giảm. Khi kỳ vọng về việc Fed cắt lãi suất trong năm 2024 đã giảm đáng kể, đồng đô la Mỹ có thể và nên tiếp tục tăng ít nhất là trong vài tháng tới. Đặc biệt khi ECB dự kiến sẽ nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ của mình. Thực tế, tất cả các yếu tố hiện tại đều chỉ vào việc tăng trưởng của đồng đô la Mỹ.

Vào ngày 16 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0805) và đường Kijun-sen (1.0755). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên thiết lập Stop Loss ở mức hoà vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến ít nhất 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Ở Liên minh châu Âu, các chỉ số tâm lý kinh tế từ Viện ZEW cho khu vực euro và Đức có thể cung cấp động lực cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, nói chung, đây không phải là dữ liệu quan trọng. Ở Hoa Kỳ, báo cáo về giấy phép xây dựng, khởi công xây dựng, và sản xuất công nghiệp sẽ được công bố. Đây cũng là các báo cáo tương đối nhỏ không có khả năng kích hoạt phản ứng mạnh trên thị trường. Vào Thứ Ba, tốt hơn hết là tập trung vào phân tích kỹ thuật, đặc biệt ở khu vực 1.0658-1.0669.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó mà trend có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ từ khung thời gian 4H sang 1H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực là các đường mỏng đỏ mà giá đã từng bật lại. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường trend, kênh trend, và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT chính là kích thước vị thế net cho mỗi loại nhà giao dịch;