Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник торговалась горизонтально, а в среду утром выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,3054, который я указывал последней целью текущего цикла падения. Отбой котировок от этого уровня позволяет ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,3151. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 позволит рассчитывать на дальнейшее падение британца в направлении уровня 1,2931.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже девять дней волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,3054 я ожидаю коррекционную волну вверх.
Во вторник экономических публикаций не было в Великобритании и США, но состоялось несколько выступлений директоров ФРС. В частности, Альберто Мусалем заявил, что постепенное снижение процентной ставки будет уместно, однако прогнозировать темпы смягчения ДКП он не берется. Мусалем сообщил, что лично он придерживается более «ястребиных» позиций, чем большинство его коллег, а дополнительное снижение ставки поддержит только в том случае, если производительность будет снижаться, а рынок труда «охлаждаться». По мнению Мусалема, опоздать со снижением ставки также плохо, как снижать ее слишком быстро. Он также заметил, что риски сохранения инфляции выше 2% остаются, однако они падают со временем. Таким образом, управляющий ФРС считает, что новое снижение ставки на 0,50% - это экстренная мера, которой не нужно пользоваться, если какой-либо из показателей не покажет серьезного ухудшения. Сегодня вечером в Америке выйдет протокол FOMC, из которого трейдеры смогут понять, какая часть FOMC поддерживает агрессивное смягчение ДКП.
На 4-часовом графике процесс падения продолжается в направлении следующего уровня 1,3044, до которого остается совсем немного. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но в последние недели было образовано достаточно «медвежьих» сигналов. Отбой котировок от уровня 1,3044 позволит ожидать некоторый рост, но медведям очень важно закрыться под этим уровнем, чтобы продолжить падение в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6144 единицы, а количество Short – сократилось на 629 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 161 тысяча против 68 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 161 тысячи, а количество Short – с 50 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Публикация протокола FOMС (18-00 UTC).
В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым и только поздно вечером.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Обе цели отработаны. Закрытие под 1,3259 давало возможность продолжать продажи с целью 1,3151. А закрытие под 1,3151 – с целью 1,3054. Все цели отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Открывать новые можно будет в случае закрытия под 1,3044 с целью 1,2931. Покупки станут возможны при отбое от уровня 1,3054 или от уровня 1,3044 с целью 1,3151.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
