Что такое трейдинг?

Деятельность в любой сфере начинается со знакомства с ее основами. Торговля на финансовых рынках – не исключение.

Что такое трейдинг, каким он бывает, сколько зарабатывают трейдеры и от чего зависит их доход? Вопросы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Что такое трейдинг простыми словами

Финансовые рынки постоянно развиваются и людей, желающих на них заработать, становится все больше. Каждый день на биржах совершаются тысячи сделок с разными активами – валютами, ценными бумагами, товарами, в результате которых пользователи получают определенный доход.

Таким образом, трейдинг предполагает деятельность, которая заключается в совершении торговых операций на рынке. Главная ее задача – приумножение капитала.

Проще говоря, каждый пользователь, который решает заняться трейдингом, ставит задачу заработать столько, чтобы итоговая сумма превышала размер его вложений.

Но, к сожалению, такой финал бывает не всегда. Иногда вместо ожидаемой прибыли игрок терпит убытки.

Такое случается по разными причинам, но чаще всего – из-за отсутствия необходимой теоретической и практической подготовки.

Чтобы понять главный принцип трейдинга, специалисты рекомендуют сравнивать его не с работой, где сотрудник ежемесячно получает вознаграждение за свой труд, а с бизнесом.

Общие черты торговли и бизнеса:

1. Для старта нужен определенный капитал. Чем больше сумма, тем больше будет прибыль в случае успеха;
2. Перед началом важно подготовиться морально, пройти хотя бы минимальное обучение. Будущие бизнесмены на этом этапе обычно изучают нишу, конкурентов и разрабатывают бизнес-план, а будущие трейдеры знакомятся с теоретическими основами;
3. Риск существует всегда, ведь гарантии успеха в обоих случаях никто не даст. Именно поэтому нужно быть готовыми к неопределенности;
4. Результат работы во многом зависит от опыта, знаний и личностных качеств бизнесмена и трейдера. Надеяться только на везение – это проигрышный вариант.

Таким образом, рассчитывать на то, что трейдинг – это простой способ заработка, не стоит. Как и любая другая работа, он требует определенного багажа знаний, умений и навыков.

Но вместе с тем неправильно считать, что торговля на финансовых рынках подходит только избранным. С каждым годом эта деятельность становится все доступнее для большинства пользователей благодаря обилию образовательного контента в открытых источниках.

В чем заключается суть трейдинга?

Чтобы этот бизнес приносил доход, актив нужно покупать по низкой стоимости, а продавать его по высокой. В этом и заключается основной принцип этой деятельности.

Если игрок торгует акциями или сырьевыми товарами, профит возможен только в том случае, если актив дорожает. В этом случае после покупки по низкой цене пользователь продает его по более высокой, и капитал увеличивается.

Но зарабатывать можно и на снижении стоимости. Например, если речь идет о валютных парах.

При изменении их курса одна валюта будет дешеветь по отношению к другой, а вторая, соответственно, дорожать. Поэтому правильно спланировав свою торговую деятельность, трейдер может заработать на таких колебаниях.

Еще один способ заработать не только на снижении, но и на росте цены – это работа с производными финансовыми инструментами. Например, это могут быть CFD.

С ИнстаФорекс вы можете работать с огромным количеством активов, не покупая их, а просто делая прогноз на увеличение или уменьшение стоимости. Если ваш прогноз сбывается, вы получаете прибыль.

В этом заключается суть торговли контрактами на разницу цен (CFD).

Принципы трейдинга:

1. Приобретать актив дешево, а продавать его дорого;
2. Работать без отклонений от торгового плана и стратегии. Без них действия пользователя будут хаотичными и не принесут ожидаемого результата;
3. Использовать методы технического и фундаментального анализа. Выбор конкретного варианта зависит от стратегии;
4. Соблюдать правила мани-менеджмента. Главное требование заключается в определении оптимального соотношения между риском и прибылью.

Что такое трейдинг и с чего начать?

По большому, приобщиться к миру торговли может любой желающий. Для этого не нужно учиться в университете, получать лицензию или сертификат.

Но это не означает того, что одного желания будет достаточно. От идеи стать трейдером до ее воплощения в жизнь необходимо пройти несколько важных этапов.

1. Пройти теоретическую и практическую подготовку. Необходимую информацию можно найти на сайтах брокеров, в YouTube, блогах инвесторов и так далее.
   Также полезно пройти специальные курсы, которые проводятся практикующими участниками рынка, а также прочитать книги о трейдинге.
   Важно понимать, что процесс обучения должен продолжаться и после начала торговой деятельности.
   Что касается практики, то наилучший вариант для тестирования полученных знаний – это демосчет. Зарегистрировав тренировочный аккаунт, новичок получит возможность открывать и закрывать сделки без вложения собственных средств;
2. Выбрать брокера. Самым важным критерием при выборе является надежность посредника, поэтому стоит убедиться в наличии регулятора и узнать период его работы.
   Второй важный нюанс – торговые условия, от которых во многом зависит финансовый результат торговли. Можно выбрать несколько брокеров и сравнить их по таким показателям, как размер комиссионных вознаграждений, минимальный депозит и так далее.
   Третий момент – перечень активов, доступных для торговли. Например, если вы решили торговать золотом, убедитесь в том, что этот торговый инструмент есть в списке посредника.
   Четвертый нюанс заключается в способах пополнения счета и вывода прибыли. Проверьте, что вам подходит хотя бы несколько предложенных вариантов;
3. Установить терминал. С этим сложностей не возникнет, так как на сайте выбранного вами брокера будут перечислены все доступные торговые платформы.
   Самый распространенный терминал – MetaTrader;
4. Определиться с суммой стартового капитала и внести ее на счет. Специалисты советуют начинать с минимально возможной суммы и ни в коем случае не вкладывать в торговлю заемные деньги.

Частые ошибки

Мы рассказали, что такое трейдинг и как правильно начать путь на финансовых рынках. Теперь перечислим ошибки, которые допускают новички.

Их мы оформили в виде таблицы.

Ошибки неопытных пользователей

Парные активы в торговле

Еще до начала работы на финансовых рынках пользователь должен определиться, с каким финансовым инструментом он будет работать. Сразу отметим, что в торговле можно использовать не один, а несколько инструментов, коррелирующих друг с другом.

Это парный трейдинг, который позволяет диверсифицировать риски. Но он подходит только опытным участникам.

Здесь важно найти два финансовых инструмента, стоимость которых взаимосвязана в течение долгого времени. Например, это могут быть акции компаний, работающих в одной сфере.

В парном трейдинге используются также валютные пары, криптовалюты, производные финансовые инструменты.

Суть метода заключается в идентификации расхождений в стоимости парных активов. В этом случае подорожавший продается, а подешевевший покупается.

Когда баланс возвращается, сделки закрываются. Если финансовые инструменты выбраны правильно, синхронность всегда восстанавливается, что дает возможность получить прибыль.

На скриншоте, представленном ниже, показан пример заключения парных сделок с ценными бумагами двух разных компаний.

Основы парной торговли:

1. Сделки совершаются в моменты нарушения корреляции. Максимальную разбежку можно проверить на исторических данных;
2. Совершать покупку или продажу можно как по одному активу, так и по двум;
3. Для подтверждения сигналов чаще всего используется Moving Average, нанесенная по отношению к спреду;
4. Стопы и тейк-профиты обычно не выставляются, хотя для начинающих пользователей это необходимо;
5. Закрытие позиций происходит после возврата баланса;
6. Для парной торговли можно использовать индикаторы, но чаще всего поиск точек для входа и выхода определяется «на глаз».

Виды торговой деятельности

Начиная свой путь в мире финансовых рынков, пользователь должен определиться, каким именно видом трейдинга он будет заниматься. Как правило, этот выбор делается один раз, поэтому к этому вопросу необходимо отнестись серьезно.

Ты уже рассказали о том, что такое трейдинг, теперь расскажем и его видах.

1. Внутридневная торговля. В этом случае время открытия и закрытия сделок ограничивается одним днем, это один из самых распространенных вариантов;
2. Скальпинг, который предполагает спекуляции от минимальных изменений стоимости актива. По большому счету, его можно отнести к первому виду (дейтрейдингу), ведь при скальпинге торговля тоже происходит внутри дня, но сделки совершаются очень быстро – за минуты и даже секунды;
3. HFT – самый скоростной вид торговли. Каждая позиция открывается и закрывается за доли секунды, торговлей при высокочастотном трейдинге занимаются роботы;
4. Свинг-трейдинг предполагает заработок на трендах. Чаще всего от момента открытия до времени закрытия сделки проходит несколько дней;
5. Позиционная торговля: в этом случае сделки, как правило, носят краткосрочный характер и совершаются в привязке к конкретному событию. Например, это может публикация макроэкономической статистики;
6. Среднесрочная и долгосрочная торговля. Эти варианты подразумевают более долгий срок удерживания позиций открытыми: недели и даже месяцы;
7. Инвестирование, предполагающее вложения на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Выбирая вид торговли, пользователь должен учитывать уровень своих способностей и занятость. Так, наибольшего мастерства и больших затрат времени потребует скальпинг, поэтому этот вариант не подходит для новичков.

Оптимальной в этом плане является внутридневная торговля. Этот вид используется начинающими пользователями и профессионалами и не занимает очень много времени.

Стратегии в трейдинге

Перед стартом работы на финансовой площадке важно иметь перечень правил, по которым будут заключаться сделки. Такая инструкция – это и есть стратегия.

Они могут быть готовыми (например, Мартингейл-трейдинг, основанный на методе Мартингейла), а могут составляться пользователем самостоятельно.

Без стратегии заниматься торговлей сложно, а иногда и невозможно. Пользователь будет чувствовать себя неподготовленным, не сможет оперативно отреагировать на рыночную ситуацию, в результате чего окажется в убытках.

В стратегии содержится следующая информация:

1. Вид анализа, который будет использован в работе;
2. Требования к открытию позиций и фиксации стопов;
3. Правила закрытия сделок. Чаще всего это сигналы, противоположные тем, которые использовались для входа;
4. Условия сохранения позиций открытыми;
5. Частота совершения операций и рабочий таймфрейм;
6. Требования риск-менеджмента. В этом случае рассчитываются допустимые риски на одну сделку, максимально допустимое количество открытых позиций и так далее;
7. Способы исправления допущенных ошибок;
8. Сигналы остановки торговой деятельности. Даже самая эффективная система со временем может давать сбои, поэтому важно сформулировать признаки, свидетельствующие о необходимости скорректировать тактику.

Есть несколько подходов к классификации стратегий. В зависимости от продолжительности удержания позиций открытыми стратегии могут быть краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными.

Также они могут предполагать торговлю по тренду, против него или в период консолидации.

Выбирая определенный вариант или разрабатывая собственную систему, в первую очередь необходимо отталкиваться от собственных запросов, интересов и психологических особенностей.

Виды графиков

График изменения цены актива – один из самых важных инструментов для торговли любого игрока. Они бывают линейными, баровыми и свечными.

В зависимости от того, какой вид чарта выбран, подбирается и тип анализа.

Например, если используется свечной или баровый график, можно применять VSA анализ. В его основе – денежные объемы, которые были проторгованы за конкретный отрезок времени.

Также в работе берется в расчет так называемый спред свечи или бара. Он представляет собой разницу между максимумом и минимумом стоимости.

Главная концепция этого вида анализа заключается в том, что стоимость и объем взаимосвязаны между собой. Когда наблюдается дисбаланс между спросом и предложением, пользователь может заработать на импульсе.

Линейный график считается самым простым, поэтому его часто используют начинающие участники рынка. Даже при поверхностном изучении он позволяет понять, куда движется цена, как она менялась в прошлом.

Для построения линейного графика чаще всего используется стоимость Close. Но этот вариант менее информативный по сравнению со свечами и барами.

Свечной и баровый графики содержат следующую информацию:

• стоимость Open и Close;
• максимум и минимум цены.

Таким образом, если линейный график демонстрирует только один показатель, то свечной и баровый – по четыре. В этом их главный плюс.

К тому же свечи имеют разные цвета, что делает их анализ еще более простым. Черные (красные) свечи свидетельствуют о том, что за конкретный отрезок времени актив подешевел (цена открытия выше, чем закрытия).

А когда стоимость, наоборот, выросла, элементы зеленые или белые. Именно поэтому довольно часто свечной график предпочитают баровому.

Спреды в торговле

Как мы уже рассказывали, прибыль в трейдинге возможна благодаря колебаниям цены актива. Покупатели стараются найти моменты с самой низкой стоимостью, продавцы – с самой высокой.

Рассуждая о стоимости, нельзя не упомянуть о таком понятии, как спред. Если объяснять предельно просто, то под этим термином подразумевается диапазон между стоимостью покупки и стоимостью продажи, взятыми за определенный промежуток времени.

Например, биржевой спред – это чаще всего разница между ценой Ask (продажи) и Bid (покупки) выбранного трейдером актива. Чем больше величина спреда, тем менее ликвидным считается рынок.

Кроме этого, спред может указывать на разницу:

1. Между текущей стоимостью и данными в прошлом;
2. Между ценами близких активов (например, ценных бумаг одного индекса);
3. Между доходностью акций.

Но все же чаще всего используется именно Bid-Ask spread.

Есть несколько подходов к классификации спредов. Расскажем о некоторых из них.

Классификация №1 подразумевает разделение спредов на фиксированный и плавающий.

В первом случае спред не меняется брокером ни при каких условиях. В основном он применяется при работе с валютными парами.

Если спред плавающий, брокер может менять его величину исходя из рыночной ситуации.

Классификация №2: межрыночный и внутрирыночный спреды. Как следует из названия, для расчета используется один или несколько рынков.

Влияние спреда особенно ощутимо при краткосрочной торговле. Игроку лучше выбирать активы с небольшим спредом.

Для минимизации торговых издержек целесообразно применять отложенные ордера, работать с активами с высокой ликвидностью.

Путеводителем игрока является биржевой стакан. В нем собраны все цены покупки и продажи.

Информация сгруппирована. Сначала обычно размещаются отложенные ордера на продажу, начинается список с максимальной стоимости, заканчивается – минимальной.

Ниже идут заявки на покупку по убыванию. Когда заявки исполняются, они автоматически исчезают из таблицы

Получается, что в центре стакана можно найти наиболее выгодные цены для совершения операций. Также биржевой стакан дает информацию о том, как меняется спред.

Какая зарплата у трейдера?

Вопрос о том, сколько зарабатывают участники финансовых рынков, интересует всех, кто решил приобщиться к их сообществу. Сразу отметим, что однозначного ответа на этот вопрос нет.

Кто-то зарабатывает в месяц сотни тысяч долларов, кто-то не более $100, а некоторые и вовсе получают убытки. Все зависит от опыта торговой деятельности, вложенной суммы, выбранной стратегии и так далее.

Еще один важный нюанс – способ работы. Дело в том, что трейдеры могут быть частными, а могут работать в крупных компаниях, банках, хедж-фондах.

Средняя годовая зарплата трейдера в некоторых компаниях Великобритании:

• J.P. Morgan – около $111 тысяч;
• Barclays – около $142 тысяч;
• Goldman Sachs – примерно $106.

Но доход зависит не только от компании, в которой он работает. Как показывает статистика, зарплата варьируется и между странами.

Лидируют в рейтинге США. Институциональные американские трейдеры зарабатывают в год около $125 тысяч, в Японии – примерно $53 тысячи, в Китае – около $25 тысяч.

Что касается частных пользователей, которые торгуют исключительно для себя, то в этом случае все зависит исключительно от того, насколько правильно он выбрал стратегию и сколько денег вложил в трейдинг.

Например, если речь идет о новичке, то 5% прибыли в месяц – это отличный результат. Вложив в сделку $500, он получит прибыль в размере $25, а если инвестирует $5 тысяч, заработает $250.

Что касается профессионалов, то для них важен не столько рекордный показатель доходов, сколько регулярность получения профита. Например, если пользователь ежемесячно зарабатывает около 10% от своего депозита, это считается хорошим результатом при использовании консервативных стратегий.

В случае с агрессивными тактиками профит в месяц может составлять до 30%, но в этом случае риски не всегда оправданы.

Если же один месяц прибыль составила 200%, а второй весь заработок был проигран, такого участника рынка нельзя считать профи.

Проп-трейдинговые компании

Какую бы стратегию ни выбрал пользователь, для старта нужен хотя бы минимальный капитал. Если только речь не идет о демосчете: в этом случае сделки совершаются на виртуальные деньги.

Но что делать, если капитала нет? Выходом может быть проп-трейдинг.

Его суть заключается в том, что так называемые проп-компании выдают трейдеру под управление определенную сумму денег. Тот вкладывает их в торговлю, а полученной прибылью делится с компанией.

Получается, выгоду получают обе стороны.

Особенности проп-трейдинга:

1. Трейдер должен быть профессионалом. В компаниях для этого есть специальные курсы, предусмотрен карьерный рост;
2. Не допустить серьезных потерь помогают риск-менеджеры, которые дают рекомендации, контролируют просадку;
3. Пользователь не рискует собственными деньгами;
4. Сделки проводятся быстро, так как у пропов обычно есть скоростные подключения к рынкам;
5. Торговые комиссии небольшие за счет того, что для проп-компаний предусмотрен специальный тариф;
6. Обширный перечень инструментов для торговли, продвинутое ПО;
7. Проп-трейдеры могут общаться друг с другом, делиться прогнозами и анализом рынка в корпоративных чатах;
8. Чаще всего предусмотрена возможность торговли как из дома, так и в офисе;
9. За убыточные сделки штрафов нет, но компании заинтересованы в сотрудничестве с успешными пользователями, иначе торговый счет могут отключить. К тому же прибыль игрока тоже зависит от его рейтинга.

Если вы только начали знакомство с финансовыми площадками и хотите присоединиться к команде проп-трейдеров, нужно быть готовым к тому, что придется много учиться.

Также необходимо понимать, что в этом случае ваша карьера начнется с самой низкой ступени. Выйти в свободное плавание не получится и после повышения позиции в рейтинге, ведь контроль со стороны риск-менеджера будет всегда.

Тренд и консолидация

Умение анализировать графики – одно из самых важных требований для успешной торговли. В первую очередь необходимо различать тренды от боковиков, которые еще называют флетом или консолидацией.

Консолидация в трейдинге характеризуется незначительным изменением стоимости актива. Она колеблется в границах определенного диапазона, не выходя за его рамки.

Появление флета говорит о том, что тренд выдохся или просто взял временную передышку. Исходя из этого, консолидация может возникать как в середине восходящего или нисходящего движения, так и после его завершения, то есть перед разворотом.

Во время консолидации участники рынка нерешительны и не предпринимают важных торговых решений. Они словно находятся в ожидании дальнейшего развития рыночной ситуации.

Дело в том, что во время флета торговые возможности пользователей очень ограничены, особенно если диапазон колебаний очень узкий. Извлечь выгоду в такой ситуации могут разве что скальперы, совершают покупки при достижении ценой верхней границы коридора и продают актив, когда цена приближается к нижней границе.

Остальные участники входят в сделки тогда, когда стоимость совершает пробой верхней или нижней границы диапазона.

Тренд, в отличие от консолидации, имеет четкий однонаправленный вектор. Если стоимость актива в течение заданного промежутка времени растет, можно говорить о бычьем тренде, если падает – о медвежьем.

Для построения трендовых линий необходимо соединить экстремумы. Если тренд восходящий, соединяются минимумы цены, и полученная линия выполняет функцию динамического уровня поддержки.

При нисходящей динамике соединяется максимумы стоимости, образуя тем самым уровень сопротивления.

Отклонения на финансовых площадках

Опытные пользователи неоднократно сталкивались с ситуациями, когда цена внезапно начинает меняться очень стремительно и сильно. Волатильность резко возрастает, в результате чего сделки, которые были потенциально прибыльными, закрываются с убытками.

Такое явление – девиация. Трейдинг в таких ситуациях требует особого подхода.

В первую очередь необходимо владеть информацией о стандартном отклонении еще до входа в сделку. С помощью этого показателя можно увидеть диапазон изменений цены в прошлом, чтобы построить прогноз по уровню волатильности на перспективу.

Для расчета и нанесения на график стандартного отклонения используется одноименный индикатор. Принцип его использования заключается в утверждении, что большие и незначительные движения постоянно сменяют друг друга.

Когда стандартное отклонение высокое, значит текущая цена гораздо выше исторических данных. Об этом свидетельствует восходящий вектор линии алгоритма.

В перспективе волатильность с большой долей вероятности снизится. Как мы уже рассказывали, фазы поочередно сменяют друг друга.

Когда кривая индикатора располагается низко, значит волатильность невысокая. Важно понимать, что в этом случае можно ожидать скорого роста или снижения стоимости, то есть увеличения уровня волатильности.

Таким образом, девиацию можно предвидеть, главное – использовать сигнал своевременно. При этом важно понимать, что линия алгоритма не показывает направление движения цены.

Кривая может устремляться вверх, когда происходит резкий и существенный рост стоимости актива. Но точно также она будет себя вести и в том случае, если происходит обвал цены.

Расхождения: как их использовать?

Чаще всего опытные участники рынка используют в работе индикаторы. Они могут генерировать разные сигналы, но самым значимыми являются дивергенции.

Объясним, что означает дивергенция в трейдинге.

Если объяснять предельно просто, то под этим термином подразумевается расхождение между графиком цены актива и используемым индикатором. Например, если стоимость валютной пары демонстрирует рост, а индикатор, наоборот, движется вниз.

Если такое происходит, в большинстве случаев текущая динамика ослабевает и не исключен разворот или переход в стадию коррекции. Для идентификации дивергенций часто используется Индикатор относительной силы, MACD и другие алгоритмы.

Ценность дивергенций заключается в том, что они возникают до смены тренда, что позволяет трейдеру спланировать свои дальнейшие шаги. Например, закрыть сделки, открытые в соответствии с текущей динамикой.

Расхождения бывают:

1. Бычьими, этот вариант еще часто называют конвергенциями. В этом случае индикатор показывает рост, а цена, наоборот, снижается, что расценивается как сигнал о предстоящем переходе к растущей динамике;
2. Медвежьими, когда происходит наоборот: стоимость актива растет, а индикатор показывает снижение. Здесь можно предположить дальнейший разворот и падение цены актива.

При этом важно понимать, что если на графике идентифицирована дивергенция, это еще не гарантия того, что произойдет слом тенденции. Для подтверждения или опровержения предположения необходимо использовать дополнительные инструменты.

Например, для проверки можно применять показатели объемов торгов (при дивергенции она должны увеличиться), а также данные фундаментального анализа.

Анализ рынка

Основными видами анализа являются фундаментальный и технический. Первый предполагает отслеживание факторов, которые могут оказать влияние на котировки.

Главный помощник трейдера, занимающегося фундаментальным анализом – Экономический календарь.

Технический анализ базируется прежде всего на математике. С помощью специальных формул обрабатываются исторические данные, после чего полученные данные используются для составления прогноза на перспективу.

Для выполнения технического анализа можно использовать несколько методов:

1. Фрактальный. Фрактал-трейдинг подразумевает использование в работе индикатора Fractals, автором которого является Билл Вильямс;
2. Волновой, основанный на выявлении на графике волновых циклов;
3. Графический, который предполагает идентификацию на графиках (боровых, линейных или свечных) определенных моделей;
4. Аналитический, в основе которого – ряд индикаторов;
5. Канальный, подразумевающий изучение ценовых каналов;
6. Основанный на использовании уровней поддержки и сопротивления;
7. Уровневый, предполагающий использование уровней Фибоначчи;
8. Кластерный, позволяющий изучать торговые объемы на выбранном ценовом уровне.

Если проанализировать вышеперечисленные методы, то становится понятно, что многие из них пересекаются. Именно поэтому четкого разграничения между ними нет.

Выбирая между техническим и фундаментальным анализом, участники чаще всего выбирают технический, так как считают его более информативным и точным. В его основу заложено утверждение о том, что ценовые тенденции имеют свойство повторяться, поэтому с помощью технических инструментов можно спрогнозировать дальнейшую динамику.

Тем не менее значение фундаментальных факторов нельзя недооценивать.

Поэтому профессионалы в процессе работы реализуют оба варианта, комбинируя их. Например, сигналы, поступающие от индикаторов, проверяют с помощью Экономического календаря.

Паттерны в трейдинге

Довольно часто в рамках технического анализа используются фигуры. Когда определенная модель идентифицирована на графике, трейдер может спрогнозировать дальнейшее развитие рыночной ситуации.

Например, возьмем паттерн «Крест смерти». Трейдинг с использованием этой модели очень распространен.

Появление модели на графике сигнализирует о том, что на рынке будет господствовать медвежий тренд.

В основе этого паттерна – две SMA: быстрая и медленная. Когда линия с периодом 50 пересекает кривую с периодом 200 сверху вниз, значит инициативу начинают перехватывать продавцы.

Визуально вырисовывается крест, отсюда и название модели.

Всего существует несколько десятков моделей. В основе каждой из них – утверждение о том, что рынок цикличен и история повторяется.

Например, на графике сформировался паттерн, который сигнализирует о медвежьем развороте. Это может быть «Крест смерти», о котором мы уже рассказывали.

Почему динамика в этом случае должна сменить вектор на нисходящий? Потому что такое неоднократно происходило в прошлом.

Как правило, трейдер выбирает для работы несколько вариантов моделей, которым больше всего доверяет. Но при этом важно понимать, что гарантии не дает ни один паттерн.

Фигуры лишь сигнализируют о высокой вероятности развития рыночной ситуации по определенному сценарию. Поэтому эти рекомендации нужно проверять, используя дополнительные фильтры.

Учитывая многообразие моделей, подходов к их классификации тоже несколько. Расскажем о самом распространенном.

1. Модели, которые предупреждают о развитии текущей динамики. К этой группе можно отнести «Прямоугольник», «Флаг», «Вымпел» и так далее;
2. Двунаправленные формации, которые могут сигнализировать как о предстоящем развороте, так и сохранении динамики. Вывод делается на основании расположения самой модели, ее особенностей.
   Например, фигура «Треугольник»: трейдинг в этом случае строится на основании места пробоя и формы формации. Например, если модель симметричная, силы быков и медведей примерно равны.
   В этом случае надо дождаться пробоя. Если произойдет пересечение верхней стороны, дальнейшая динамика будет бычьей, если нижней – медвежьей.
   

Кроме разных видов «Треугольника», к этой группе формаций относится «Клин»;

3. Фигуры, сигнализирующие о сломе тенденции, то есть развороте. Часто используется «Голова и плечи», «Ромб», «Двойное дно» и так далее.

Формации используются при работе с разными активами. Чаще всего их применяют при торговле валютами (фиатными и цифровыми), а также на фондовых площадках.

Также нельзя не упомянуть о свечных паттернах, которые идентифицируются исключительно на одноименных графиках. Они тоже могут быть как разворотными, так и моделями сохранения.

К первой группе относятся: варианты «Молота» и «Звезды», «Харами». Это самые распространенные свечные модели.

О продолжении тенденции свидетельствуют: «Удержание на татами», «Три метода» и так далее.

Свечные модели могут состоять из разного количества элементов. Например, «Доджи» – это одна свеча, а варианты «Поглощения» – две.

Иногда в один паттерн может входить пять свечей.

При работе со свечами анализируется:

1. Контекст расположения. Здесь речь идет о свечах, которые соседствуют с моделью;
2. Размер тела свечей;
3. Длина фитилей каждого элемента.

Если говорить о фигурах в целом, то необходимо отметить, что многие из них являются парными, то есть зеркальными.

Например, «Золотой крест». Трейдинг по этому паттерну строится по алгоритму, аналогичному тому, что и по «Кресту смерти».

Но в этом случае быстрая SMA пересекает медленную снизу вверх. После этого обычно формируется бычий тренд.

Использование фигур, в том числе свечных, весьма популярно в трейдерском сообществе. Все варианты объединены в безиндикаторную систему Price Action.

У нее есть как плюсы, так и минусы.

К преимуществам можно отнести:

• помощь в определении наилучших точек для открытия и закрытия позиций;
• возможность построить прогноз;
• многообразие фигур, трейдер может выбрать варианты на свое усмотрение;
• нет ограничений в использовании;
• для идентификации моделей можно использовать специальные алгоритмы – индикаторы паттернов. Они самостоятельно находят формации на графике и информируют об этом пользователя.

Самый важный недостаток Price Action – это субъективность пользователя. Разные трейдеры могут по-разному видеть одну и ту же модель.

Некоторые участники находят формации там, где их нет, а некоторые пропускают даже самые очевидные.

Фигуры иногда трудно идентифицировать на графике, особенно если речь идет о сложных вариантах.

Лучших и худших моделей не существует. Трейдер определяет их только на основании собственного опыта, путем проб и ошибок.

Использование Price Action в качестве самодостаточной стратегии – заведомо проигрышный вариант. Фигуры лучше использовать в виде помощников, а не ориентира при принятии торговых решений.

Какой вид анализа выбрать

Для того, что деятельность на финансовых рынках была успешной, важно протестировать разные варианта анализа и выбрать тот, который оправдывает ваши ожидания.

В первую очередь необходимо учитывать свой опыт торговой деятельности.

Например, если новичок решит на старте использовать кластерный анализ, трейдинг вероятно не будет прибыльным. Дело в том, что это довольно сложный вариант, который можно осилить только в процессе продолжительной торговой деятельности.

Новичкам рекомендуется использовать в работе другие методы технического анализа. Например, это могут быть уровни поддержки и сопротивления, которые обычно не вызывают сложностей даже у начинающих участников.

Кроме опыта, при выборе способа анализа необходимо учитывать:

1. Доступность. Например, если трейдер решит использовать в работе набор определенных индикаторов, то стоит убедиться в том, что они установлены в терминал или есть возможность их добавления;
2. Простота в использовании. Анализ не должен отнимать у трейдера очень много времени и сил, иначе многие торговые возможности будут упущены;
3. Прозрачность. Метод анализа должен быть понятен пользователю, в противном случае есть риск неправильного его использования;
4. Удобство: важно, чтобы метод анализа не мешал, а помогал трейдеру. Например, если волны Эллиотта, по мнению пользователя, перегружают график, значит стоит выбрать для работы другой вариант.

Новички, которые только начинают знакомство с различными видами анализа финансовых рынков, могут испытывать растерянность и страх. Но при более детальном изучении каждого варианта все становится на свои места.

Чтобы при тестировании разных методов анализа не потерять деньги, лучше использовать демосчет.

Что такое трейдинг по индикаторам

Индикаторы могут значительно облегчить труд трейдера. Это алгоритмы, в основу которых заложены сложные математические формулы.

В них разбираться трейдеру не нужно, ведь все происходит в автоматическом режиме. Пользователь получает готовый результат вычислений, который можно использовать в торговой деятельности.

Самые распространенные сигналы, которые генерируют индикаторы – это рекомендации к покупке или продаже актива.

Одна из классификаций предполагает разделение индикаторов на следующие виды:

1. Трендовые, которые отслеживают и определяют вектор движения цены. К этой группе относятся: Moving Average, полосы Боллинджера, Fractals, параболик SAR и так далее;
2. Осцилляторы, которые определяют зоны перекупленности и перепроданности, эффективны в периоды бокового тренда. Среди них – стохастик, RSI, MACD;
3. Алгоритмы Вильямса (MFI, Alligator, Awesome Oscillator и другие). Выделение алгоритмов этого аналитика связано с тем, что он по-другому трактует некоторые принципы теханализа;
4. Индикаторы объема (Volumes, OBV);
5. Канальные (каналы Кельтнера, вилы Эндрюса).

Иногда границы между разными группами алгоритмов очень размыты. Например, полосы Боллинджера – это и трендовый, и канальный индикатор одновременно.

В основном индикаторами пользуются сторонники краткосрочных и среднесрочных стратегий. Пользователи, ориентированные на долгосрочное инвестирование, предпочитают руководствоваться в основном фундаментальными факторами.

Многие индикаторы по умолчанию установлены в терминалы, а некоторые нуждаются в скачивании и установке. Некоторые авторские алгоритмы являются платными.

Стопы в торговле

Несмотря на то, что сейчас есть много методов для прогнозирования стоимости активов, прогнозы сбываются не всегда. Для минимизации финансовых потерь в работе необходимо использовать так называемые стопы.

Например, если стоимость актива начнет движение против игрока, сделка будет автоматически закрыта по Stop Loss. Для его фиксации определяется конкретная отметка, от которой и зависит величина потерь.

Стопы можно передвигать, чтобы это происходило автоматически, используется трейлинг-стоп. Чаще всего Trailing Stop применяется для фиксации стопа в состояние безубытка тогда, когда движение цены соответствует прогнозу трейдера.

В этом случае автоматическое срабатывание стопа на уровне безубыточности исключит потери при развороте. Трейлинг-стоп как бы движется за ценой, поэтому сделки с его использованием заканчиваются не только «в ноль», но и с прибылью.

Проще говоря, такой ордер минимизирует риски, но не ограничивает потенциальную прибыль.

Трейлинг-стоп применяется в следующих случаях:

1. Когда цена растет или снижается очень сильно;
2. Если у трейдера нет возможности постоянно отслеживать рыночную ситуацию.

Stop Loss выставляется на сервере до или после открытия позиции, трейлинг-стоп – в терминале и в тот момент, когда позиция уже открыта. Они взаимодополняют друг друга.

Но важно помнить, что если терминал выключен, трейлинг-стоп работать не будет.

При выставлении стопа необходимо учитывать:

• величину потерь, допустимую для игрока. Но важно понимать, что если расстояние до Stop Loss очень маленькое, он может сработать даже из-за незначительных коррекций;
• уровень волатильности актива;
• условия выбранной стратегии;
• объем сделки.

Stop loss и Trailing Stop предоставляют пользователю ряд преимуществ. С их помощью минимизируются риски, снижается эмоциональная напряженность, экономится время.

К тому же они бесплатны, а настройки понятны даже новичку.

Помимо стопов, в трейдинге также используются отложенные ордера Take Profit. Они ограничивают величину прибыли.

У новичков может возникнуть логический вопрос: зачем это делать, если цена движется согласно прогнозу?

Дело в том, что любой тренд рано или поздно заканчивается. И попытка заработать максимум при удержании позиции открытой как можно дольше может привести к убыткам.

С помощью тейк-профита этого можно избежать.

Психология торговли

Одним из важнейших факторов успешной деятельности на финансовых площадках является психология рынка. Здесь важно различать личные качества игрока и настроения всех участников.

Например, существует понятие фомо-трейдинг, когда всеми действиями пользователя руководит синдром упущенной выгоды. Его суть заключается в том, что пользователь испытывает страх от одной мысли о том, что он не воспользуется возможностью и упустит прибыль.

Приведем конкретный пример. Допустим, трейдер открыл длинную позицию в самом начале бычьего тренда.

Индикаторы показали, что скоро ожидается разворот. Трейдер не стал дожидаться момента, когда цена вплотную приблизится к отметке слома тенденции, и закрыл сделку.

Но разворот не случился, актив продолжил дорожать. Если психологическое состояние трейдера нестабильное, начинает работать синдром FOMO.

Вместо того чтобы заняться работой над ошибками, пользователь начинает корить себя в том, что не заработал еще больше и не оставил сделку открытой.

Помимо FOMO, негативное влияние на работу могут оказывать и другие синдромы. Например, синдром самозванца.

Трейдеры, которые имеют опыт торговой деятельности и даже добились успехов, зачастую склонны минимизировать свои достижения. Иногда они причисляют себя к категории некомпетентных участников рынка и живут с мыслью, что полученная прибыль – это просто везение, удачное стечение обстоятельств, а не результат их труда.

Из-за этого их действия на рынке становятся неуверенными, как следствие – эффективность трейдинга падает. Если феномен самозванца преследует трейдера очень долго, большая вероятность того, что успешный игрок станет аутсайдером.

Советы по минимизации влияния синдромов:

1. Развивайте навыки критического мышления. Адекватность самооценки – главный фактор;
2. Не стремитесь к перфекционизму. Ошибки свойственны всем участникам рынка;
3. Продолжайте обучение и развитие;
4. Если у вас есть опыт успешной работы, боритесь с нерешительностью. Если цель кажется недостижимой, разделите процесс по ее достижению на несколько этапов.

Ловушки

Цены постоянно пребывают в движении. Иногда они предсказуемые, а иногда – нет, образуя так называемые ловушки.

1. Медвежья ловушка: трейдинг в этом случае может привести к убытку из-за резкого снижения цены на фоне бычьего тренда.
   Допустим, на графике наблюдается устойчивая растущая динамика, но в определенный момент стоимость резко обваливается, пересекая уровень поддержки. Снижение длится недолго, после этого бычий тренд восстанавливается.
   Если пользователь открыл короткую сделку до его возобновления, он терпит потери;
2. Бычья ловушка – это зеркальный вариант медвежьей. В этом случае трейдеры могут открыть длинные позиции, когда цена пробивает уровень сопротивления.
   При возобновлении падающей динамики пользователи получают убытки.

Ловушки могут возникать в результате преднамеренных действий крупных игроков, которые пытаются обмануть остальных участников рынка и заработать на этом. Иногда такое явление является следствием влияния фундаментальных факторов: публикации макроэкономической статистики, заявления политиков и так далее.

Ложные рывки цены против тренда бывают на разных рынках. Такое может случаться при работе с криптовалютами, ценными бумагами, валютными парами.

Чтобы не угодить в ловушки, необходимо применять различные инструменты технического анализа. Например, можно использовать метод Фибоначчи, анализировать торговые объемы.

Если смена вектора движения цены не сопровождается увеличением объемов, значит на графике ловушка, а не разворот.

Чаще всего в ловушки попадают трейдеры-новички или очень эмоциональные участники рынка. Принимая спонтанное решение, они теряют свои деньги и разочаровываются в трейдинге.

Также риск попасться на обман существует при использовании недостаточного количества инструментов анализа. В этом случае сигналы никак не проверяются.

Заключение

В нашей статье мы попытались полно и детально ответить на вопрос о том, что такое трейдинг. Чтобы обобщить информацию, подведем итоги.

Ключевые выводы:

1. Трейдинг связан со спекуляциями на финансовых рынках. Пользователи зарабатывают на том, что покупают активы дешево, а продают их дорого;
2. Зарплата игрока зависит от его опыта, знаний и размера вложений;
3. Торговлей можно заниматься самостоятельно, а можно стать частью проп-компании;
4. Работа на финансовых рынках невозможна без стратегии;
5. Есть разные способы анализа рынка, важно выбрать оптимальный лично для себя.