В трейдинге бывают ситуации, когда нет необходимости детально изучать динамику цены, важнее получить общее представление о тенденции. Для этого идеально подходит линейный график.
В нашем обзоре мы расскажем, в каких случаях он применяется, можно ли его построить самостоятельно и какие существуют риски при использовании такого вида диаграмм.
А если вы хотите узнать о чартах еще больше, рекомендуем статью «Графики трейдинга: полное руководство».
Внешний вид и особенности
Торговля любым инструментом сопровождается использованием графиков. Они позволяют увидеть, сколько стоит акция или валютная пара сейчас, как этот показатель изменился за день, месяц и так далее.
Графическая информация – это результат сканирования рынка, на ее основании игрок может принять конкретное торговое решение. Например, открыть сделку на покупку, когда актив с большой долей вероятности подорожает, или совершить продажу, если ожидается снижение котировок.
Трейдеры, которые только начинают свой путь в мире торговли, чаще всего пользуются именно линейными графиками. В первую очередь это связано с простотой такого вида диаграмм.
Визуально он представляет собой кривую, соединяющую отметки цены. Горизонтальная ось – это время, а вертикальная – стоимость актива.
В большинстве случаев фиксируется цена Close. Согласно теории Чарльза Доу, именно этот показатель является самым важным и отражает истинную природу рынка.
Хотя многие критики с таким утверждением не согласны и считают, что этого показателя недостаточно для анализа динамики и реализации торговых стратегий.
При этом иногда игрокам предоставляется возможность выбора. Например, пользователь может настроить использование максимальных или минимальных цен, а также стоимости Open для построения диаграммы в виде линий.
Еще один возможный вариант – настройка средних значений между максимумами и минимумами.
Но из вышеперечисленных показателей будет использован только один. В этом заключается главное отличие линейных графиков от баровых или свечных.
Если каждая японская свеча или бар содержат по 4 вида данных о стоимости актива в заданном промежутке времени, то линия строится на основании какого-либо одного показателя. Как мы уже сказали, чаще всего используется стоимость закрытия.
На первый взгляд, это существенный недостаток.
Но при этом указанный недостаток одновременно является и преимуществом. Дело в том, что благодаря фильтрации рыночных шумов пользователь получает итоговый результат изменения цены, а не множество промежуточных данных.
Проблема рыночных шумов особенно актуальна для сторонников краткосрочных стратегий трейдинга.
Особенности линейных графиков:
- Привязка ко времени. В отличие от тиковых графиков, линейные связаны с временной шкалой, то есть если даже цена не меняется, график продолжает движение;
- Легкость восприятия. Даже на первый взгляд пользователь может оценить существующую рыночную ситуацию, определить тренд;
- Простой процесс чтения и поверхностного анализа;
- Универсальность в плане таймфреймов и активов. Указанный тип чартов можно применять при трейдинге на разных рынках, для анализа динамики стоимости разных финансовых инструментов;
- Отсутствие обилия данных, благодаря чему график не перегружен. Это упрощает процесс определения направления динамики и построения уровней Support и Resistance;
- Быстрое отображение в терминале и на аналитических площадках. Обычно эти диаграммы подгружаются на экране быстрее, чем свечные и баровые;
- Минимизация рыночных шумов от менее значимых периодов. Например, если используется стоимость Close, все остальные показатели игнорируются;
- Сглаживание ложных пробоев уровней, что предостерегает трейдера от совершения неверных шагов;
- Доступ к историческим данным, благодаря которым можно выявить глобальные тренды и закономерности.
Все вышеперечисленные характеристики указывают на преимущества линейных графиков. Тем не менее они имеют и слабые места:
- Не информируют пользователей о ценовых разрывах: гэпы просто не видны, так как линия всегда является непрерывной. Если гэп был, трейдер об этом может лишь догадываться, наблюдая резкое изменение траектории цены;
- Не дают возможности проанализировать экстремумы в определенный промежуток времени. То есть игрок не получает данных о том, какой была наибольшая и наименьшая цена актива за прошедший период;
- Не позволяют проанализировать динамику изменения стоимости актива внутри таймфрейма. Например, если используется период M5, пользователь не узнает, как менялась цена по истечении каждой минуты;
- Чаще используется для анализа исторических данных, чем для построения прогнозов на перспективу. Почему, мы расскажем немного позже;
- Может генерировать ложные сигналы, если игрок использует очень маленькие таймфреймы. Следует отметить, что это касается всех видов графиков, поэтому для подстраховки сигналы стоить проверять на старших периодах;
- Предоставляет данные только об одном активе. В большинстве терминалов не предусмотрены составные диаграммы, поэтому для анализа разных активов нужно открывать разные чарты.
Также необходимо сказать, что линейные графики – это не всегда одна линия. Вышеуказанный график может быть также многолинейными, то есть составными.
Такой вид подразумевает отображение нескольких переменных по вертикальной оси. Примером может быть график, демонстрирующий динамику двух или трех активов с одинаковым таймфреймом.
Где применяются
Мы уже рассказывали о том, что Line Chart является универсальным инструментом. В первую очередь речь идет о разных категориях трейдеров, которые могут им пользоваться в своей работе.
Здесь нет жестких требования к стажу и мастерству игрока, к выбранной им стратегии. Линии могут применяться как новичками, так и профи, сторонниками краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных методик.
Также этот тип графиков можно использовать при работе с разными активами, то есть финансовыми инструментами.
1. Инструменты Форекс. На линейном графике идентифицируют паттерны, также строятся уровни Support и Resistance;
2. Криптовалюты. При торговле цифровыми активами вышеуказанный вид используется в основном скальперами, применяющими маленькие таймфреймы.
Что касается более долгосрочных стратегий, то в этом случае использование линий не оправдывает себя из-за высокой волатильности цифровых монет;
3. Ценные бумаги. Line Chart позволяет проанализировать динамику изменения стоимости акций, облигаций и на этой основе построить прогноз.
Как правило, на фондовых рынках этот вариант применяется в качестве дополнительного, так как содержит не всю информацию о цене актива. Также им пользуются новички для тренировок и изучения основ ценообразования на фондовых площадках.
Таким образом, линейные графики могут сопровождать трейдинг на разных платформах. Еще один аргумент в пользу этого варианта – присутствие во всех терминалах.
То есть при намерении пользоваться в работе Line Chart трейдеру не придется устанавливать плагины или выполнять другие действия по его добавлению в терминал. Абсолютное большинство разработчиков ПО для трейдинга встраивают этот вид чарта по умолчанию.
Но при этом линейные диаграммы не очень эффективны для тестирования стратегий. В большинстве случаев они не содержат всего перечня данных, необходимых для проверки эффективности торговой тактики.
При использовании диаграмм в виде линий важно помнить некоторые важные нюансы:
- Чем старше таймфрейм, тем глобальнее и сильнее выявленный тренд;
- Графические паттерны дают более надежные сигналы на больших периодах;
- Развороты или продолжения, о которых предупреждают сигналы на больших таймфреймах, будут более длительными, чем если бы это происходило на маленьких периодах.
Как читать линейный график
Как показывает практика, анализ линейного графика не вызывает сложностей даже у начинающих участников рынка. Дело в том, что принцип построения этих графиков довольно прост.
Допустим, трейдер выбрал таймфрейм H1, то есть час. Когда заканчивается этот период, на графике появляется точка.
Мы уже рассказывали о том, что чаще всего используется именно стоимость актива на момент закрытия. Поэтому на оси Y откладывается необходимая высота, соответствующая цене на момент окончания периода.
Когда проходит еще один час, появляется новая точка. В результате получается линия, которая соединяет все эти пункты между собой.
В результате игрок может оценить сложившуюся ситуацию на рынке. А именно – увидеть, в каком направлении меняется цена, каков уровень волатильности у того или иного актива.
Но важно учитывать то, что предоставляемая графическая информация не является полной. Например, если линии строится на основании цен закрытия, пользователь не знает, какой была стоимость на момент открытия, как изменились котировки внутри периода.
Именно поэтому линейные графики целесообразно использовать для оценки общих рыночных настроений и определения преобладающей динамики. А для более детального изучения данных о стоимости и принятия торговых решений стоит воспользоваться баровым или свечным графиком.
На скриншоте продемонстрированы два типа графика одного и того же актива с одинаковыми таймфреймами. Даже на первый взгляд понятно, что линейный в плане информативности уступает японским свечам.
На линейном графике трейдер может:
- Определить вектор динамики цены;
- Построить уровни Support и Resistance;
- Идентифицировать графические паттерны;
- Проанализировать торговые объемы;
- Построить скользящие средние.
Линейный график: функции
Этот вид диаграмм бесспорно полезен для трейдеров. Во-первых, он не требует особых знаний и усилий для построения, во-вторых, фильтрует рыночные шумы.
Но одновременно с этим такой вариант сглаживает экстремумы, которые имеют важное значение в торговле. Таким образом, пользователь получает лишь общее представление об основной динамике, а ее суть и история для него неизвестны.
Каждая линия способна скрывать множество данных (например, экстремумов). Они могли бы принести пользу в трейдинге, но используя в работе только линии, игрок лишается возможности их применения.
Учитывая эти и другие особенности, можно выделить следующие функции Line Chart:
- Анализ рыночной ситуации за большой промежуток времени. В этом случае трейдеру не очень важны краткосрочные колебания, главное – увидеть глобальную динамику;
- Упрощение процесса построения трендовых линий, идентификации паттернов и так далее;
- Минимизация влияния на общую картину рыночных шумов;
- Помощь начинающим трейдерам в освоении финансовых рынков и проверке торговых способностей;
- Составление прогноза на перспективу. Этот пункт очень спорный, так как мнения экспертов на этот счет разные.
Некоторые специалисты уверены в том, что линейная диаграмма может использоваться для прогнозирования, если использовать в работе паттерны, уровни и так далее.
Другая часть экспертов считает, что для этих целей лучше подходят другие типы чартов (свечные, баровые). А Line Chart, на их взгляд, лучше применять лишь для быстрой оценки процесса, происходящего на рынке.
Анализ с использованием линейного графика
В нашем обзоре мы уже рассказывали о том, что диаграмма в виде линий может применяться в качестве инструмента для анализа. Это не идеальный вариант, но, тем не менее, может принести пользу участникам рынка.
Рассмотрим несколько способов, позволяющих проанализировать и спрогнозировать динамику цен с помощью Line Chart.
1. Использование графических паттернов. Выявление той или иной фигуры помогает предположить дальнейший вектор изменения стоимости активов и подобрать оптимальный момент для открытия позиции.
На скриншоте продемонстрирована динамика пары евро/доллар США при заданном таймфрейме H4. На графике идентифицирован паттерн «Восходящий канал»: на фоне бычьей динамики эта фигура чаще всего сигнализирует о предстоящем развороте.
Помимо всех разновидностей каналов, на линейном графике также можно попытаться найти фигуры «Флаг», «Вымпел» и другие. Пример второго варианта показан на скриншоте.
Здесь речь идет о восходящем паттерне, который предупреждает пользователя о том, что после консолидации внутри фигуры цена продолжит движение по предыдущему тренду;
При этом на линейных графиках можно идентифицировать далеко не все существующие фигуры. Например, могут быть сложности с выявлением модели «Голова и плечи», а также свечных паттернов «Молот», «Поглощение» и так далее.
В результате этого важные сигналы в трейдинге будут упущены, что негативно скажется на результативности торговой деятельности;
2. Скользящие средние, которые чаще всего используются для подтверждения динамики изменения цен. Если кривая стоимости проходит над растущей кривой Moving Average, значит тренд бычий, а когда она движется ниже нисходящей линии MA, динамика медвежья.
На скриншоте показано пересечение, после которого наступает разворот растущего тренда;
Все вышеперечисленные инструменты являются базовыми. В начале торгового пути их может быть достаточно, а вот опытным игрокам понадобятся еще и другие.
Не факт, что их получится применить на диаграммах в виде линий, поэтому придется использовать другие типы чартов.
Как построить линейный график для торговли
Принцип построения Line Chart довольно прост, с этим процессом может справиться даже трейдер-новичок. Алгоритм действий пользователя в этом случае следующий:
- Выбор актива. Здесь речь идет о финансовом инструменте (ценных бумагах, валютных парах), которые собирается использовать трейдер для получения прибыли;
- Определение таймфрейма. В зависимости от используемой стратегии это может быть период в одну минуту, а может быть в одну неделю или месяц: смотря какая стратегия выбрана;
- Сбор данных о цене Close по каждому отрезку времени. Например, если трейдер выбрал M5, то необходимо использовать стоимость актива, зафиксированную в конце каждого 5-минутного периода;
- Фиксация на участке между горизонтальной и вертикальной осями полученных показателей. Напомним, что ось X – это время, а Y – цена;
- Соединение точек с помощью отрезков. В результате получится ломаная кривая, которая и будет являться линейным графиком.
Приведем конкретный пример. Допустим, в качестве актива мы используем акции условной компании А, период выбираем дневной.
В понедельник стоимость Close составила 52 условных единицы, во вторник – 52,5, в среду и четверг – 53, а в пятницу – опять вернулась к отметке в 52 условных единицы.
Наносим эти данные на график, как показано на скриншоте.
После этого соединяем все пункты одной линией. Она может быть как ломаной, так и сглаженной – все зависит от предпочтений автора.
В результате пользователь получает график в виде линии. Это очень схематический пример, однако он позволяет раскрыть суть построения такого вида диаграмм.
Для облегчения процесса построения можно использовать специальное программное обеспечение. Например, некоторые трейдеры делают это с помощью таблиц Microsoft Excel или Google Sheets.
Чтобы показать, как это работает, приведем пример и создадим чарт, демонстрирующий разный уровень заработной платы группы сотрудников. Для этого будем использовать Excel.
Первое, что необходимо сделать – открыть таблицу и заполнить ее, то есть внести необходимые данные. В столбце A указываем данные сотрудников (для схематического обозначения будем использовать не фамилии, а буквы А, В, С, D, E, F), в столбце B – размер зарплаты.
Когда все нужные ячейки заполнены, выделяем их все, включая названия. В меню «Вставка» нажимаем кнопку «График», потом выбираем изображение линии.
В результате мы получим изображение, показанное на скриншоте. По горизонтали располагаются сотрудники, по вертикали – размер зарплаты.
Через вкладку «Работа с диаграммами» данные можно редактировать: менять данные, подписи, цвета и так далее.
Линейные графики для трейдинга строятся по аналогии. Напомним, что в столбец A в этом случае необходимо будет внести временной отрезок (минута, час и так далее), а в столбец B – стоимость актива на момент закрытия таймфрейма.
Если необходимо сравнить динамику двух активов, то есть построить составной график, ячеек нужно будет заполнить больше. Соответственно, в разделе «Вставка» необходимо будет выбрать не простую, а многолинейную диаграмму.
Где взять готовый чарт
В трейдинге, как и во многих других сферах деятельности, очень важна оперативность. Именно поэтому трейдеры не занимаются самостоятельным построением графиков, а используют созданные специалистами.
Таким образом, они одновременно решают сразу несколько задач:
- Экономят время и ресурсы. Здесь речь идет не только о построении, но и о сборе необходимых статистических данных о ценах активов;
- Используют точную информацию в работе;
- Повышают эффективность трейдинга за счет оптимизации собственного труда;
- Пользуются возможностью быстро менять таймфреймы в готовых чартах, использовать в торговле графики нескольких активов.
Готовые линейные чарты можно найти:
- в терминалах;
- на сайтах брокерских компаний;
- на аналитических и информационных площадках.
Остановимся на каждом варианте более подробно.
1. Терминалы. Как правило, разработчики программ для трейдинга предусматривают возможность использования нескольких видов чартов.
Баровые, свечные и линейные являются самыми востребованными, поэтому встроены почти в каждый терминал. Например, в пятую и четвертую версии MetaTrader.
Важно понимать, что с помощью МТ4 можно торговать только инструментами Форекс, а MT5 позволяет вести трейдинг еще и фьючерсами, ценными бумагами. Еще одно различие заключается в количестве таймфреймов.
В МТ4 их 9, а в МТ5 – 21.
Визуально графики в пятой и четвертой версиях ничем не отличаются, принцип их построения тоже аналогичен (используются цены закрытия). По горизонтальной оси располагается шкала времени, по вертикальной – цены.
В обоих случаях (в МТ4 и в МТ5) на экране можно открывать большое количество чартов, настраивать их на свой вкус. Настройки подразумевают изменение цветового оформления, масштаба и так далее.
Alt: Линейный график встроен в терминал МТ4
Настроить Line Chart в MetaTrader 4 можно разными способами:
- нажать кнопку с изображением линии на панели «Графики»;
- использовать комбинацию «Alt+3»;
- открыть окно «Свойства графиков» и выбрать в списке нужный вариант;
- через главное меню терминала выполнить команду «Графики – Линия».
2. Сайты брокеров. Как правило, брокерские компании предлагают графики всех доступных торговых инструментов.
Например, у ИнстаФорекс их более 300. Это валюты, в том числе и цифровые, металлы, ценные бумаги, фондовые индексы и фьючерсы.
Можно найти актив определенной группы, из всех существующих выбрать наиболее популярный. Также у ИнстаФорекс предусмотрена возможность скачивания архива котировок.
Если выбрать конкретный инструмент, система выдаст информацию не только о текущем курсе, но и сведения о его динамике. Кроме этого, в окне появится информация о целесообразности покупки или продажи на основании мнения трейдеров.
Для трейдеров, желающих узнать о выбранном инструменте как можно больше, представлена информация о факторах, влияющих на котировки;
3. Аналитические и информационные порталы. К этой группе можно отнести TradingView, Investing.com и другие площадки.
С их помощью трейдер может:
- получить «живые» чарты валютных пар, акций и других активов;
- ознакомиться с экспертными мнениями по поводу целесообразности вложений в тот или иной инструмент;
- получить доступ к архивным данным о ценах;
- применить инструменты для анализа;
- изучить фундаментальные факторы, которые могут повлиять на динамику стоимости.
Как показывают опросы трейдеров, в большинстве случаев игрокам достаточно информации из диаграмм, расположенных в терминалах. Дополнительные варианты используются для тестирования новых индикаторов, стратегий, а также проверки поступающих сигналов.
Особенности использования
Довольно часто случаются ситуации, когда при анализе стоимости торгового инструмента у трейдера так много информации, что он не в состоянии всю ее использовать. Это может случиться по нескольким причинам:
- Игрок одновременно работает с большим количеством активов;
- Пользователь использует слишком много индикаторов;
- Начинающий трейдер не может быстро сориентироваться в графике, а постоянно меняющаяся рыночная ситуация еще больше запутывает ее.
В трейдинге даже существует такое понятие – «паралич анализа». Его суть заключается в том, что из-за обилия сигналов и данных игрок просто не может сконцентрироваться на самом главном и принять торговое решение.
Если причина такого состояния в графике, то выходом из сложившейся ситуации может быть использование диаграмм в виде линий. Этот вариант поможет оценить общие рыночные тенденции, идентифицировать тренд, определить зоны Support и Resistance, выявить графические фигуры.
Проще говоря, с его помощью можно выполнить простейший технический анализ стоимости актива, не прибегая к использованию массива данных.
Такой вид диаграммы оптимально подходит начинающим пользователям. С их помощью можно освоить базовые навыки чтения чартов, чтобы впоследствии перейти к изучению более сложных вариантов – японских свечей, баров, тиковых диаграмм.
По мере получения торгового опыта использовать в работе исключительно линейные чарты не стоит. В первую очередь это связано с тем, что в них содержится далеко не вся информация, необходимая для торговли.
Мало того, некоторые стратегии невозможно протестировать и реализовать, если пользоваться только Line Chart. Некоторые методики подразумевают анализ не только цен закрытия, но и других показателей, которые в линейном графике отсутствуют.
Поэтому довольно часто трейдеры используют такой вид диаграмм для оценки общих тенденций. А для более детального изучения динамики и поиска точек входа и выхода прибегают к помощи баров или свечей.
Заключение
Если вы только начинаете торговую деятельность и хотите разобраться в нюансах рыночных тенденций, то линейный график – подходящий вариант. С его помощью вы сможете визуально оценить рыночную ситуацию, понять, в какую сторону движется стоимость, какие ценовые уровни являются важными.
Такой вид чарта не перегружен информацией, прост в использовании и легко читается.
Но при этом не стоит преувеличивать его значение в дальнейшей торговле. По мере получения опыта диаграмму в виде линий лучше использовать в качестве дополнительного инструмента, но не основного.
Из-за отсутствия в этом чарте полного набора данных вы рискуете пропустить важные торговые сигналы. А это – упущенные возможности для получения прибыли.
Еще один важный нюанс заключается в том, что идеального чарта для всех без исключения трейдеров не существует. Для кого в приоритете простота, предпочитают линейные, для кого информативность – баровые, тиковые и свечные.
Рекомендуем
Графики инвестиций: Как их читать и использовать?
Лучшие индикаторы для 1-минутного графика
График из японских свечей анализируется ПО
Назад к статьям
