Многие трейдеры уверены, что график уже содержит в себе всю необходимую информацию. Поэтому совсем не обязательно добавлять на него какие-либо элементы, в том числе технические индикаторы.
Другие, наоборот, считают, что для получения дополнительной и более точной информации следует использовать дополнительные инструменты. Они могут накладываться непосредственно на сам график или в отдельном окне.
В этой статье попробуем разобраться, какой из вариантов окажется более предпочтительным. Узнать больше о разных видах графиков и их применении можно из статьи «Графики трейдинга: Полное руководство».
Как читаются графики
Ценовые графики являются самым визуализированным представлением информации о стоимости актива. Они не только наглядно демонстрируют движение цены, но и показывают общий контекст.
С помощью графиков можно проследить, как цена изменялась в течение одного дня или нескольких лет. И та, и другая информация может быть в равной степени полезна в разных ситуациях и для разных пользователей.
График состоит из двух осей, на одной из которых (горизонтальной) находится временные промежутки, а на другой (вертикальной) – шкала стоимости. В качестве временных интервалов могут использоваться минуты, часы, дни, месяцы и так далее.
Само по себе отображение ценового графика также может быть различным. Здесь все зависит от целей, которые преследует пользователь. Если нужен минималистичный график, без лишнего «шума», используется линейное отображение.
С помощью него можно легко определить текущее направление движения цены. Также на него проще накладывать различные технические индикаторы, так как на графике присутствует только одна простая линия.
Такие графики зачастую используются инвесторами и долгосрочными игроками, которым достаточно базовой информации о движении стоимости актива. Активным трейдерам нужно больше информации, поэтому они, как правило, выбирают другие способы отображение информации.
Одной из самых распространенных разновидностей графиков является свечной. Например, на дневном таймфрейме каждая свеча отражает один торговый день. То есть цену открытия и закрытия в этот день, а также максимальные и минимальные ее значения в течение этого дня.
Кроме всей вышеуказанной информации, есть множество различных видов свечей и их комбинаций, которые могут предвещать как продолжение текущего тренда, так и его разворот.
Графические паттерны
Помимо свечных моделей, на графиках можно найти и другие – паттерны, которые образуются самим движением стоимости. Таких графических моделей выведено достаточно большое количество.
Основным постулатом приверженцев такого типа анализа является то, что рынок цикличен. Соответственно, образующиеся на нем модели имеют тенденцию повторяться через определенные промежутки времени.
Несмотря на весь технический прогресс, психология поведения людей остается прежней. Именно этим объясняется цикличность рынков.
Условно все паттерны можно разделить на разворотные и модели продолжения тренда. Также некоторые фигуры могут в разных ситуациях относиться как к одной, так и к другой категории.
У каждого графического паттерна есть свои преимущества и недостатки, однако есть одна особенность, которая объединяет их все. Это субъективизм: каждый трейдер в зависимости от имеющегося у него багажа знаний и опыта может увидеть на одном и том же графике разные фигуры либо не увидеть их вовсе.
Дело в том, что многие модели в начале своего формирования похожи одна на другую. Именно поэтому не рекомендуется открывать позиции в самом начале образования паттерна. Хотя некоторые трейдеры с агрессивным стилем торговли делают именно так.
Однако в начале формирования модели нет уверенности в том, будет эта фигура указывать на продолжение текущего направления или его разворот. Если перепутать или неправильно определить этот момент, то можно вместо прибыли получить убытки.
Консервативный способ торговли подразумевает, что нужно дождаться полного формирования графического паттерна. А в идеале еще и возвращения и касания графиком уровня поддержки или сопротивления.
Модели продолжения тренда
Для корректного использования графических фигур необходимо уметь четко определять текущее направление движения цены актива. Помимо того, что модель указывает на дальнейшее развитие ситуации на рынке, с помощью нее можно определять точки входа в позицию и выхода из нее.
Каждый паттерн формируется в течение определенного времени. По общему правилу, чем больше времени занимает образование модели, тем более правильной и надежной она считается и тем сильнее сигнал от нее.
Если по первым признакам формирования паттерна можно определить, что он похож на одну из фигур продолжения тренда, например, «Вымпел», «Прямоугольник» или «Флаг», то нет никакой опасности для трейдера.
Зачастую модели, относящиеся к данной категории, называют также паттернами консолидации цены. Это объясняется тем, что стоимость движется в пределах определенного диапазона, но не может выйти за его пределы.
Поэтому после совершения нескольких таких колебаний, которых может быть разное число от четырех до десяти, стоимость выходит за пределы этого коридора и продолжает движение в прежнем направлении.
Стоимость как бы «отдыхает» в период формирования фигур данной категории, чтобы впоследствии вновь продолжить направленное движение.
При этом даже если сама по себе фигура будет не совсем правильно идентифицирована, пользователь не потеряет деньги, так как общее направление движения будет выявлено верно.
Например, модели «Вымпел» и «Флаг» очень похожи, так как они обе имеют флагшток. Это достаточно длинный отрезок графика, сильно превосходящий ширину самой фигуры, который является его «ручкой».
Фигура «Флаг» также очень похожа на «Прямоугольник», только в первом случае обычно модель расположена под наклоном, а во втором – прямо.
Двусторонние паттерны
Двусторонние модели являются самыми коварными, так как могут в разных случаях предвещать как продолжение текущей направленности движения, так и ее изменение.
К таким моделям относится, например, «Треугольник». И здесь сразу возникает опасность, так как в процессе своего формирования он очень сильно напоминает фигуру «Вымпел», которая относится к категории моделей продолжения тренда.
Многие пользователи относят «Треугольник» именно к категории фигур продолжения тренда, но здесь нужно быть внимательным. Так как после образования данной модели текущее направление движения цены может измениться на противоположное.
Наиболее известной двусторонней фигурой является «Клин». Он бывает двух видов: «бычий» и «медвежий», при этом один их них указывает на продолжение тенденции, а другой – на разворот.
«Бычий клин» образуется на растущем рынке и выглядит как небольшая коррекция. То есть наблюдается незначительные колебания стоимости перед тем, как линия графика пробивает верхнюю границу «Клина» и вновь устремляется вверх.
«Медвежий клин» образуется также во время восходящего тренда и характеризуется образованием все более высоких максимумов и вместе с этим более высоких минимумов. Это происходит до тех пор, пока график не пробьет нижнюю границу клина и не начнет нисходящее движение.
Таким образом, одна и та же фигура в разных ситуациях ведет себя по-разному. Поэтому с ней надо быть предельно осторожными.
«Падающий клин» указывает на продолжение или приближение бычьего тренда. При этом, чтобы отличить этот паттерн от других, необходимо параллельно контролировать объемы, которые должны расти.
Возникновение «Восходящего клина» на графике свидетельствует о продолжении или приближении медвежьей тенденции.
Разворотные фигуры
Считается, что существует несколько признаков предстоящей смены тенденции:
- Выход цены за пределы сформировавшегося канала;
- Появление на графике чередования максимумов и минимумов;
- Возникновение несоответствия между показаниями объемов и самого ценового графика;
- Образование графических паттернов, указывающих на разворот.
Образованию разворотных паттернов предшествует сильное направленное движение стоимости. Такие модели не образуются, когда рынок находится в состоянии флета, либо они не являются истинными.
Наиболее известными паттернами, относящимися к этой группе, являются:
- «Двойная/ тройная вершина»;
- «Двойное/ тройное дно»;
- «Голова и плечи»;
- «Бриллиант»;
- «Чашка с ручкой» и другие.
Из названных выше наиболее часто встречаются фигуры из первых трех пунктов. При этом в начале своего образования на графике они все друг на друга похожи. Тем не менее, это не создает проблемы для трейдера, так как все модели относятся к одной категории.
Фигуры «Double top» и «Head and shoulders» встречаются на графиках достаточно часто, модель «Triple top» является продолжением «Двойной вершины». Но начало формирования у всех этих паттернов одинаковое – образование на графике ярко выраженного пика.
Модели «Двойное/ тройное дно» являются зеркальными копиями вышеназванных фигур. Они обозначают смену нисходящей тенденции на восходящую.
Однако необходимо понимать, что только полное формирование той или иной модели может указывать на грядущую смену текущей тенденции. При этом желательно подтвердить сигналы от графического паттерна с помощью объемов.
Как читаются графики и как использовать графические модели
Как мы уже отмечали, паттерны на графиках не всегда просто найти. Кроме этого, у каждого трейдера есть свой взгляд на один и тот же график. Тем не менее, есть некоторые правила обнаружения фигур на графиках.
- Определить и начертить линию тренда. Ранее мы уже отмечали, что правильные фигуры появляются только, когда есть выраженное направленное движение. Нужно идентифицировать, какая доминирует тенденция: восходящая или нисходящая.
- После того, как линия тренда нанесена на график, можно уже увидеть очертания какого-либо паттерна. Далее достаточно будет добавить еще одну линию и увидеть полностью очерченную фигуру.
- После того, как паттерн полностью сформировался, необходимо определить момент, в котором линия графика выходит за пределы фигуры, то есть совершает пробой. Именно эта точка в большинстве случаев используется для входа в позицию.
В общем-то практически все паттерны продолжения текущей тенденции образуются в форме консолидации, то есть движения стоимости в рамках определенного канала, или коридора. После этого движения цена вырывается за рамки и, пробивая одну из сторон фигуры, продолжает направленное движение в прежнем направлении.
С разворотными паттернами дело обстоит немного сложнее. Для их выявления зачастую приходится наносить уровни поддержки и сопротивления. Именно между этими линиям и можно увидеть ту или иную модель.
Также благодаря этим уровням можно определить потенциал прибыли. Так как зачастую уровень возможной прибыли определяется исходя из высоты самой графической фигуры. Чем выше фигура, тем больше потенциальная прибыль.
В то же время опытные пользователи рекомендуют для большей уверенности устанавливать Take Profit на уровне 75-80% от высоты самой фигуры. Также необходимо и второй защитный уровень (Стоп-Лосс) устанавливать на минимальной отметке, добавляя к ней 15-20%.
Преимущества и недостатки графических паттернов
Как и любой другой метод анализа, паттерны имеют как свои положительные, так и отрицательные стороны. Итак, начнем с преимуществ:
- Самодостаточность. Для анализа не требуется никаких дополнительных инструментов, все необходимые сведения уже есть на самом ценовом графике;
- Наглядность. Графические модели визуально выделяются на графиках. Трейдеру нужно лишь правильно их определить и использовать;
- Порядок формирования. Для образования каждой фигуры существуют определенные правила. Если модель формируется по всем правилам, значит, это надежный паттерн. Если какие-то их правил нарушаются, такой модели доверять не стоит.
- Графические фигуры одинаково удачно могут применяться на различных рынках и для графиков различных активов. Это связано с тем, что поведение трейдеров имеет свойство повторяться, что и приводит к эффекту цикличности рынка.
Есть у этой методики анализа рынка и некоторые недостатки:
- Субъективизм. Как уже не раз говорилось, возможность увидеть или не заметить тот или иной паттерн зависит от индивидуальных особенностей самого трейдера, его навыков и опыта. На одном и том же графике разные пользователи могут увидеть разные фигуры.
- На реальных графиках паттерны могут не выглядеть так же идеально, как на картинках в интернете. Это сбивает трейдеров с толку и не дает возможности правильно определять образование тех или иных паттернов.
- На этапе формирования некоторые модели похожи одна на другую, их легко спутать. В случае, если перепутать фигуру продолжения с разворотным паттерном, можно вместо прибыли получить убытки.
- Не всегда даже правильно сформированные модели на 100% отрабатываются. Бывает, что фигура не образуется правильно, но не дает желаемого уровня прибыли.
Как находить паттерны на графике
Мы уже упоминали в предыдущем разделе о том, что несмотря на всю кажущуюся простоту применения графических моделей, их бывает не очень просто идентифицировать на графике.
Особенно это актуально для начинающих трейдеров, которые не имеют достаточного опыта, чтобы быстро и безошибочно определять, какой именно паттерн образуется на графике и образуется ли он вообще.
Дело в том, что новички зачастую «грешат» тем, что видят фигуры там, где их на самом деле нет. Ведь мы уже говорили о том, что каждая модель должна формироваться по определенным правилам. Если эти правила не соблюдены, фигура может оказаться ложной.
Кроме этого, необходимо обращать внимание на то, на каком таймфрейме сформировался паттерн. Здесь также существуют определенные правила и закономерности.
Дело в том, что чем более короткий временной промежуток используется для анализа, тем больше на нем отображается колебаний стоимости. Некоторые из них могут напоминать отдельные графические паттерны.
Тем не менее, более надежными и правильными считаются те модели, которые формируются долго, обычно в течение нескольких месяцев. Именно такие фигуры можно рассматривать в качестве инструментов для анализа.
В любом случае даже при работе с низкими таймфреймами всегда есть возможность проверить себя, применив для графика того же актива более высокий таймфрейм. На нем будет видна более объективная картина ситуации, которая складывается на рынке.
Индикаторы для поиска графических моделей
Есть и другой, более простой способ находить правильные паттерны на графике – применение специальных индикаторов. Это автоматизированные инструменты, которые самостоятельно проводят анализ графика и обнаруживают на нем графические модели.
После получения сигнала от такой программы, трейдер может принимать решение о входе в позицию или выходе из нее.
Основной принцип работы таких программ заключается в поиске закономерностей на данных прошлых котировок. На основе полученных данных индикатор может делать прогноз относительно появления будущих паттернов на графике.
Этот принцип используется и самими пользователями. Прогноз делается на основе анализа архивных данных, которые ему доступны.
Преимуществом таких индикаторов перед человеком является то, что в их программе заложен большой набор моделей, которые они могут искать на графиках. Человеку не всегда бывает просто удержать в голове все возможные комбинации графических фигур.
Такого рода программы начали создаваться достаточно недавно, однако быстро приобрели популярность среди пользователей. Они совместимы с наиболее часто используемыми торговыми терминалами и находятся в открытом доступе.
В большинстве этих программ можно устанавливать настройки относительно того, какие именно фигуры они будут искать. Можно установить поиск только разворотных моделей, а можно добавить также паттерны продолжения тренда.
При обнаружении паттернов, которые соответствуют заданным параметрам пользователя, программа подает сигнал. Необходимо отметить, что индикатор обладают высокой чувствительностью и могут находить модели даже на низких таймфреймах.
При этом трейдеру желательно также самому обучаться и разбираться в этой теме, чтобы иметь возможность проверить работу индикаторов и правильность их сигналов.
Так как даже правильное формирование графической модели еще не гарантирует ее отработку. В реальности отработка паттернов составляет около 50% от общего числа сформировавшихся фигур.
В любом случае необходимо самостоятельно проверять правильность образования той или иной модели с помощью применения фильтров. Например, возврат графика к линии основания фигуры после точки пробоя.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели, как читаются графики с целью поиска на них графических паттернов. В действительности многие трейдеры уверены, что график содержит в себе всю необходимую информацию и не требует никаких дополнительных инструментов для анализа.
Тем не менее, при всей простоте описания графических моделей найти их на графике бывает не так-то просто. Во-первых, в начале своего формирования многие фигуры похожи друг на друга и их легко перепутать.
При этом перепутать паттерны из одной группы, например, продолжения текущей тенденции не так страшно. Гораздо опаснее принять за фигуру продолжения тренда паттерн, который на самом деле является разворотным.
Во-вторых, каждый пользователь имеет свой взгляд, и на одном и том же графике один трейдер может увидеть одну фигуру, второй – другую, а третий не увидит ни одной.
Кроме этого, сложность заключается еще и в том, что не все сформировавшиеся паттерны являются правильными и надежными. Так, на коротких временных промежутках может образовываться больше фигур, но они могут оказаться ложными.
Наиболее достоверными считаются модели, которые формируются в течение нескольких месяцев. Соответственно, и обнаружить их можно только на графиках с высокими таймфреймами.
В помощь пользователям, особенно начинающим, создаются специальные индикаторы, которые могут самостоятельно анализировать графики и находить на них фигуры. Далее они подают сигнал пользователю, а он принимает окончательное решение.
Рекомендуем
Графики инвестиций: Как их читать и использовать?
Лучшие индикаторы для 1-минутного графика
График из японских свечей анализируется ПО
Линейный график: функции, как построить, примеры
Назад к статьям
