Возможность понимать графики стоимости актива, или читать графики – необходимое умение для каждого трейдера. Без этого навыка невозможно совершать прибыльные сделки.
В этой статье мы попробуем разобраться, что такое графики, как они могут выглядеть и как правильно их читать. Действительно, каждая разновидность графика отвечает определенным целям трейдера.
Некоторые пользователи считают, что график сам несет в себе достаточное количество информации и никакие дополнительные инструменты не требуются, другие используют специальные методы для анализа рынка.
Графики трейдинга
Торговые графики, или чарты – это диаграммы, отображающие колебания стоимости того или иного актива за выбранный отрезок времени. С помощью графиков можно не только увидеть текущее состояние цены, но и предыдущие ее значения, а также спрогнозировать ее дальнейшее движение.
Большинство опытных трейдеров считает, что рынок цикличен. Это означает, что стоимость актива имеет тенденцию повторять свое движение через определенные промежутки времени.
Именно это позволяет на основе анализа предыдущих показаний составлять прогноз относительно будущего поведения стоимости актива. Анализ этот, как правило, проводится с помощью специальных технических индикаторов, откуда и его название – технический.
Для обозначения временных промежутков в трейдинге применяется понятие таймфрейм. Оно означает, чему равна каждая точка на чарте: минуте, часу, дню, неделе и так далее.
Временные промежутки бывают длинными, или высокими, к ним обычно относят периоды от четырех часов и выше (Н4, D1, MN, Y). Короткие таймфреймы – это промежутки от одной до нескольких минут (М1, М5, М15) до нескольких часов (Н1-Н4).
Пользователи выбирают различные виды таймфреймов в зависимости от торговых стратегий, которые они применяют. Однако можно применять несколько графиков с разными временными промежутками для одного актива: чарт с более высоким периодом используется для анализа, а с более низким – непосредственно для трейдинга.
Пользователи, предпочитающие долгосрочные стратегии, обычно используют графики с более длинными периодами – месячными. Для среднесрочных стратегий зачастую применяются недельные чарты, а для краткосрочных – дневные.
Виды графиков в трейдинге
Как уже упоминалось ранее, графики отличаются в зависимости от выбранного временного промежутка. Но это не единственная их классификация. Чарты также отличаются по типу отображения информации.
Чарты могут быть представлены в виде простых линий, баров или свечей в зависимости от предпочтений пользователя. Рассмотрим каждую их разновидностей более подробно.
Линейный график – наиболее простая форма изображения изменения стоимости. Она наносится в виде простой линии, отображающей одно значение цены.
Есть различные мнения по поводу информативности данного вида чартов: некоторые пользователи считают их малоинформативными, другие уверены, что такое отображение позволяет нивелировать рыночный «шум» и получить только необходимую информацию.
Большинство пользователей наиболее информативным считают отображение ценового чарта с помощью японских свечей. Они называются так, потому что столбики в таком чарте действительно похожи на свечи с фитилями.
У свечи есть тело – это сам столбик, который включает в себя цену open и close в заданном диапазоне, а также тени, обозначающие максимум и минимум стоимости.
Третья разновидность – график в виде баров. В них заложена фактически вся та же информация, что и в свечах, только они выглядят несколько иначе. Крайние точки корреспондируют цене max и min, а засечки слева и справа – стоимости открытия и закрытия соответственно.
Иногда на графиках бары также, как и японские свечи выделяются с помощью цветов. Это не обязательно, так как здесь большее значение имеет расположение засечек на каждом столбике.
Подробнее о японских свечах
Как уже упоминалось ранее, ценовой чарт может изображаться в различных вариациях. Одна из наиболее часто используемых среди трейдеров – свечной график.
Каждая свеча несет в себе информацию за заданный промежуток времени, это может быть час, день, месяц или любой другой выбранный период.
При нажатии на графике на отдельную свечу появится информация о цене открытия, закрытия, а также минимальной и максимальной отметках, которых достигала стоимость актива в заданном диапазоне.
Кроме этого, дополнительную информацию можно получить, есть обратить внимание на то, является свеча полой или закрашенной, а также какого она цвета.
Свечи могут быть пустыми внутри, что свидетельствует об увеличении стоимости, либо закрашенными, что говорит о снижении цены.
Если свеча окрашена в белый или зеленый, это указывает на повышение стоимости, а если в черный или красный – на понижение.
Соотношение размеров самой свечи и ее теней также имеет значение для пользователя. Некоторые свечи имеют достаточно продолговатое тело и короткие тени, а другие, наоборот, имеют короткое или совсем отсутствующее тело, но длинные тени.
Светлая свеча с длинным телом указывает на большое количество покупателей на рынке. В случае, если длинное тело имеет темная свеча, это указывает на большое давление со стороны продавцов.
В то же время тени свечей могут указывать на то, что «быки» или «медведи» начинают терять свою силу. Если первоначально свеча имела большое тело, но к моменту закрытия тело уменьшилось, а тень стала длинной, это говорит о том, что рынок изменил свое мнение.
Подробнее о барах
Еще одним достаточно известным способом изображения стоимостных чартов активов является чарт OHLC, или график баров. Наиболее часто эта разновидность графиков применяется пользователями из США и стран западной Европы.
В названии данного вида графиков заложены характеристики, которые заложены в каждом конкретном столбике на графике: Open – цена открытия (левая засечка), High – максимум цены (верхняя точка), Low – минимум стоимости (нижняя точка), Close – стоимость в момент закрытия (правая засечка).
В данном случае цвет баров не имеет принципиального значения, так как рост или падение стоимости определяется по расположению засечек на столбике.
Если правая засечка оказывается выше, чем левая, это говорит об увеличении цены актива за заданный период. И наоборот, если левая засечка расположена выше, чем правая, это указывает на то, что стоимость актива снижается.
Размер самого столбика также имеет значение, так как демонстрирует активность «быков» и «медведей». Если бар короткий, это свидетельствует о том, что актив в заданный период времени не пользуется или не пользовался особым спросом, то есть особого интереса к нему нет ни у покупателей, ни у продавцов.
Длинный столбик указывает на то, что наблюдается повышенный интерес как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей.
Тем не менее, необходимо понимать, что торговать по одному столбику невозможно. Нужно получить подтверждение сигналов, используя технические индикаторы или графические паттерны.
Как получать информацию при помощи баров
Для того, чтобы получить более полную информацию из чарта, изображенного в виде баров, необходимо понимать, как читаются графики с точки зрения основных составляющих.
Так, для правильной интерпретации графика баров, нужно знать, что такое цена закрытия. Цена close является стоимостью, по которой заключается заключительная сделка в заданный промежуток времени.
Это параметр, по которому можно определить настроения участников торгов. Если цена close оказывается ниже цены open, это указывает на негативный настрой трейдеров. И наоборот, если конечная стоимость актива оказывается выше первоначальной, это говорит о позитивном настрое.
Цена open нового периода зачастую совпадает с ценой close предшествующего периода. Однако если эти показатели сильно отличаются друг от друга, то на графике возникает ценовой разрыв, или гэп.
Если наблюдается цепочка из баров небольшого размера, это зачастую указывает на неустойчивость рынка и вероятность скорого прорыва. Если же, наоборот, на графике присутствует серия из длинных столбиков, это говорит о высокой активности на рынке.
Так же, как и японские свечи, бары могут образовывать определенные сочетания, которые свидетельствуют о некой сложившейся на рынке ситуации.
Наиболее известной комбинацией баров являются три столбика, один из которых является длинным и находится между двумя барами с более низкими максимумами. Такая комбинация предвещает увеличение стоимости актива.
Такое же сочетание, но с противоположными показателями указывает на предстоящий разворот стоимости в сторону понижения.
Анализ данных
Помимо той информации, которую пользователь может получить, изучая сами точки в виде баров либо свечей на графике, есть также и другие способы, как читать графики акций или других торговых инструментов.
Во-первых, перед принятием любых торговых решений, необходимо определить в каком состоянии находится стоимость актива: имеет ли она выраженное направленное движение либо находится в состоянии покоя, то есть флета.
Когда цена актива имеет выраженное движение, направленное вверх, это принято называть «бычьим» трендом или тенденцией. Это можно определить, если на графике появляются все более высокие максимумы.
В случае, когда стоимость, наоборот, поступательно снижается, на рынке наблюдается «медвежий» тренд. Это выражается в появлении все более низких минимумов.
При этом если цена совершает небольшие колебания в рамках определенного диапазона и нет выраженного движения в одном или другом направлении, такое движение называется боковым, или флетовым.
Кроме этого, если провести линию, соединяющую максимальные и минимальные точки на чарте, то получатся две параллельные черты, которые называются уровнями поддержки и сопротивления.
Помимо этого, само движение стоимости может формировать определенные графические фигуры, или паттерны. Некоторые из таких фигур указывают на продолжение текущей тенденции, другие – на предстоящий разворот.
Графические паттерны получили названия в зависимости от того, что они напоминают. Так, среди фигур продолжения тренда можно выделить «вымпел», «клин», «флаг» и другие. К паттернам, показывающим на разворот тенденции, относятся «двойное/тройное дно», «бриллиант», «голова и плечи» и другие.
Анализ по техническим индикаторам
Одно из наиболее распространенных средств анализа рынка – это использование индикаторов. Некоторые из них накладываются на основной график, другие располагаются в отдельном окне.
Лучшие индикаторы для 1-минутного графика, 5-минутного, часового и других дают возможность выявить, в каком направлении движется цена актива, а также потенциальные точки ее разворота.
Все технические индикаторы разделяются на несколько групп в зависимости от функций, которые они выполняют. Две основные категории – это индикаторы тренда и осцилляторы. Также есть две подгруппы, в которые входят показатели объема и канальные индикаторы.
Трендовые индикаторы, как понятно из их названия, позволяют определить, в какую сторону движутся котировки актива. В основе абсолютного большинства показателей этой группы лежит скользящая средняя.
Вторая большая группа показателей – осцилляторы, или контртрендовые индикаторы. В отличие от предыдущей категории, эти показатели хорошо показывают себя, когда цена движется в пределах определенного диапазона.
Они используются для выявления возможных точек разворота текущей тенденции, а также позволяют выявить области перекупленности и перепроданности актива.
При этом перекупленность означает, что стоимость актива поднялась слишком высоко за короткий промежуток времени и ожидается ее снижение. Перепроданность, наоборот, говорит о резком снижении стоимости, после которого ожидается ее подъем.
Опытные трейдеры считают, что ни один технический индикатор сам по себе не может дать трейдеру объективную картину рынка. Все они субъективны и имеют как свои преимущества, так и недостатки.
Именно по этой причине рекомендуется использовать сразу несколько показателей для одного графика, притом они должны быть из разных категорий. В таком случае они будут либо подтверждать, либо отфильтровывать сигналы друг друга.
Анализ по японским свечам
Как уже упоминалось, само по себе представление чарта в виде свечей несет достаточно большой объем данных для трейдера. Поэтому анализ можно проводить не только с помощью индикаторов или графических паттернов.
График из японских свечей анализируется по комбинации тех или иных свечей, следующих друг за другом. В некоторых ситуациях знаком для разворота может послужить даже образование единичной свечи конкретной разновидности.
Анализирование графиков, представленных в виде свечей, можно проводить на любом таймфрейме, начиная с минутного. Тем не менее, рекомендуется искать паттерны на графиках с временными интервалами от дневного и выше.
На более длинных временных интервалах сигналы появляются значительно реже, чем на коротких, зато они являются более надежными. На низких таймфреймах достаточно много ценового «шума», то есть колебаний стоимости, и может появляться много ложных сигналов.
Также для подтверждения сигнала, полученного от комбинации японских свечей, опытные трейдеры рекомендуют дополнительно применять один или несколько технических индикаторов.
Также, как и с графическими паттернами, среди сочетаний свечей выделяют две основные группы: модели продолжения тенденции и модели, указывающие на разворот.
К первой категории относятся: «Три черных вороны», «Тройной удар», «Противостояние», «Толчок» и другие.
Наиболее интересную группу представляют свечи, сигнализирующие о предстоящей смене тенденции. К ним относятся: свечи «Доджи», «Утренняя/вечерняя звезда», «Повешенный», «Перевернутый молот» и другие.
Такие оригинальные названия создают яркие образы и ассоциации в голове пользователя и помогают лучше запомнить эти сочетания свечей.
Комбинации японских свечей
Для того, чтобы быстро сориентироваться по свечному чарту и понять, будет ли тренд продолжаться или ожидается его скорый разворот, необходимо знать, как именно выглядят модели из японских свечей. О том, как читать свечи на бирже мы и поговорим в этом разделе.
Мы уже упоминали, что образование даже одной свечи определенного типа уже может давать некоторые сигналы пользователю. К этой категории относятся Доджи – это свечи с очень небольшим либо отсутствующим телом и одной или двумя длинными тенями.
Если свеча Доджи образовывается в ряду свечей с большими телами, на нее следует обратить внимание. Так как она с большой долей вероятности указывает на предстоящий разворот текущего направления движения стоимости.
Свеча «Стрекоза», которая возникает после длинной темной свечи, указывает на разворот снижающегося тренда в сторону возрастания. Свеча «Могила», которая формируется после длинной белой свечи, указывает на грядущую смену тенденции на нисходящую.
Тем не менее, по одной лишь свече решения принимать не стоит. Нужно либо подтвердить ее сигнал с помощью других аналитических инструментов, либо дождаться формирования следующей свечи.
Сочетание «Поглощение» бывает двух видов: «бычье» и «медвежье». В первом случае более крупная белая свеча как бы поглощает предшествующую ей темную свечу с меньшими размерами тела. Это свидетельствует о смене тенденции со снижающейся на повышающуюся.
В случае «Медвежьего поглощения» темная свеча с более крупным телом поглощает светлую свечу с более мелким телом. В таком случае ожидается смена тренда с растущего на снижающийся.
Есть много других комбинаций и единичных свечей, которые помогают установить направление дальнейшего движения стоимости актива. Трейдеру нужно быть достаточно внимательным, чтобы замечать их на графике и принимать торговые решения с учетом получаемых сигналов.
Чем инвестиции отличаются от трейдинга
Участники торгов, которые предпочитают долгосрочные стратегии и имеют возможность вкладывать деньги на длительный срок, обычно называются инвесторами, а их деятельность – инвестициями.
Графики инвестиций – это, как правило, чарты котировок таких активов как драгоценные металлы, акции крупных компаний, облигации и так далее. В эту группу входят различные активы, которые могут потенциально вырасти в цене и принести прибыль не в краткосрочной, а долгосрочной перспективе.
Данные об изменении стоимости актива могут отображаться и в других вариантах, например, в таблицах. Используя такой способ отображения, можно сравнить цену актива за один период относительно другого периода (например, недели или месяцы).
Однако при таком отображении довольно сложно увидеть общую направленность движения стоимости актива: растет либо снижается его цена с течением времени. Именно графическое изображение позволяет понять полную картину и принять решение относительно покупки или продажи актива.
Помимо этого, графики используются инвесторами для проведения технического анализа самих активов для вложения своих средств.
Кроме этого, при выборе активов для инвестирования применяется и другая разновидность анализа – фундаментальный. Он подразумевает оценку компании по ее финансовым показателям, а также учитывает влияние наиболее важных событий на рынки в целом и отдельные ценные бумаги.
Важным нюансом для долгосрочных вложений является диверсификация инвестиционного портфолио. Это позволяет минимизировать риски в долгосрочной перспективе. Если одни активы принесут меньше прибыли или вовсе убытки, то их можно будет покрыть с помощью других активов.
Биржевые графики для трейдинга
В настоящее время возможности для торговли и использования торговых площадок стали значительно доступнее для широкой аудитории, чем раньше. Когда-то следить данные об изменениях котировок передавались с помощью телеграфа и вручную вносились на специальной доске.
Благодаря доступу к сети Интернет сейчас котировки любого торгового инструмента можно проверять прямо из дома либо из любого другого места. Современные технологии во многом упростили жизнь участников торгов.
Однако иметь доступ к самим графикам недостаточно. Нужно понимать, как читать графики на бирже и интерпретировать информацию, полученную из них.
Для того, чтобы понимать, что происходит на бирже, необходимо внимательно отслеживать действия покупателей и продавцов на рынке. Именно их действия приводят стоимость актива в движение с помощью размещения ордеров или останавливают это движение с помощью лимитных приказов.
Для того, чтобы представить картину происходящего на рынке более детально, есть еще один вариант отображения ценового графика – с помощью кластеров.
Есть три важных категории, которые нужно искать на графике:
- возникновение крупных покупателей;
- возникновение крупных продавцов;
- как цена ведет себя, попадая на эти уровни, на которых появились покупатели и продавцы.
Точки на графике, на которых возникает большое скопление участников торгов либо появляются крупные игроки, называются кластерами. Они, как правило, выделяются с помощью цвета: зеленые обозначают скопление покупателей, а красные – скопления продавцов.
Таким образом, кластеры показывают общий объем совершаемых сделок в заданный период времени. Есть и второй показатель, который необходимо учитывать – дельта, равная разности между общим объемом покупок и продаж, которые были совершены в каждом кластере.
При помощи кластерного анализа можно четко определить, кто преобладает на рынке в текущий момент – продавцы или покупатели. А на основании этой информации принимать решение о том, стоит ли приобретать или продавать актив.
Лучшие графики для трейдинга
Все графики, о которых мы говорили ранее, строятся с учетом заданных временных промежутков. То есть если установлен пятиминутный таймфрейм, то на чарте рисуется новая точка либо новая свеча каждые 5 минут.
Однако есть и другая разновидность графиков, которые чертятся не по временным интервалам, а по количеству совершенных сделок – тиковый график. Например, на 512-тиковом чарте каждый бар или свеча отображает информацию о 512 совершенных сделках.
Притом в данном случае объем каждой совершенной сделки не имеет никакого значения для этого вида графиков. Одним тиком считается как сделка на 0,1 пункта, так и на 10 или 100 пунктов.
Такие графики могут применять на любых рынках, но, как правило, используются на рынке Форекс. Дело в том, что этот рынок является очень крупной площадкой, но при этом децентрализованной.
По этим двум причинам фиксации объемов совершаемых сделок на рынке Форекс просто не существует. Тем не менее, трейдерам все равно нужно получать какую-либо информацию, и они используют тиковые графики для этого.
В большей степени используют эту разновидность графиков скальперы и другие пользователи, применяющие для торговли краткосрочные стратегии.
Использование тиковых графиков особенно актуально в моменты высокой активности на рынке, когда совершается большое количество сделок. На обычном графике все эти сделки могут умещаться в одну свечу или один бар, в то время как на тиковом графике новые точки либо свечи будут появляться по мере совершения заданного количества сделок.
Для того, чтобы получать более объективную информацию о состоянии рынка, опытные трейдеры рекомендуют использовать тиковые графики в сочетании с объемами. В таком случае будет отображаться и количество совершенных сделок, и точки, в которых совершается большее количество крупных сделок.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели различные разновидности графиков и способы из изучения и применения. Самой простой формой отображения котировок является линейный чарт, однако он несет в себе меньше сведений.
Более информативными являются графики в виде баров и японских свечей, так как в них заложены данные о ценах open и close, а также max и min цене в каждом периоде.
Немаловажную роль в чтении чартов имеет выбор таймфрейма. На графиках с более короткими временными промежутками зачастую возникает достаточно много ценового «шума», что затрудняет возможности для анализа.
Поэтому для проведения анализа пользователи зачастую выбирают графики с более высокими таймфреймами (от 4-часового и выше). Анализ чартов может проводиться как с использованием паттернов, которые образуются на самом графике, так и используя вспомогательные инструменты – технические индикаторы.
Как правило, сам по себе ни один из методов анализа не является достоверным, поэтому опытные трейдеры советуют одновременно применять несколько методик.
Назад к статьям
