Биткоин может возобновить падение уже в ближайшее время. После достижения очередного локального минимума, котировки, как полагается, немного отскочили вверх, но сильным отскок пока не выглядит. В первую очередь, мы бы хотели отметить идеальную по точности отработку области FVG на дневном ТФ. Это хороший сигнал на продажу, но пока смущает слабая реакция медведей. Напомним, что любой торговый сигнал может быть ложным, так как только действия трейдеров способны привести к росту или падению. А криптовалютный рынок остается самым манипулятивным.
Несмотря на то, что очевиднейшим образом начался нисходящий тренд, многие эксперты продолжают говорить только о росте первой криптовалюты. К примеру, в компании BlackRock заявили, что потенциальная рецессия в американской экономике может стать причиной нового «бычьего» тренда по биткоину. По словам экспертов компании, независимость и децентрализация «цифрового золота» позволяет ей быть инструментом долгосрочного хеджирования. В Компании также заявили, что снижение процентных ставок – благоприятный базис для роста биткоина.
Мы бы хотели от себя добавить, что биткоину присуждают статус средства хеджирования уже при любых обстоятельствах. Высокая инфляция? Покупай биткоин, он защитит. Низкая инфляция, но есть угроза рецессии? Покупай биткоин, он защитит. То есть в любой непонятной ситуации покупай биткоин и желательно по любой цене. Мы не являемся приверженцами подобной позиции, поэтому считаем, что биткоин не может постоянно расти и вечно расти.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и продолжает падение, иногда корректируясь. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец – в данное время начался нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. И тренд в это время будет уже нисходящий, а не восходящий как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже был отработан дважды. Также был сформирован и отработан и еще один «медвежий» FVG ниже предыдущего. Таким образом, возможностей открывать новые шорты было достаточно. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$. До этого времени мы настроены только на продажи «битка».
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется после последнего витка падения, но сил у покупателей мало. ФРС поддержала биткоин в среду вечером, но на этом праздник пока закончился. О коррекции заблаговременно предупреждал съем ликвидности с минимума от 28 февраля. Формально тенденция изменилась на восходящую, а для ее преобразования обратно в нисходящую требуется преодоление линии CHOCH. Но мы почему-то не сомневаемся, что нисходящая тенденция и не отменялась. Восходящая коррекция получается более сложной и длительной, что и привело к формированию «бычьей» структуры. В среду вечером был сформирован «бычий» FVG, но в четверг цена импульсно пробила его вниз. Таким образом, теперь это IFVG, то есть область сопротивления для цены. Отскок от нее в будущем может позволить вновь открывать короткие позиции.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами являются два «медвежьих» FVG на дневном ТФ, который цена отработала со сказочной точностью три раза суммарно. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. Падение опять может начаться неожиданно и стремительно.
Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры на дневном ТФ, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. В областях дневных FVG можно было открывать продажи. В области IFVG на 4-часовом ТФ также можно рассматривать продажи. Ближайшая цель, с нашей точки зрения, расположена около 74 400$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
