Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% – 1,0873, разворот в пользу доллара США и возобновление процесса падения в направлении зоны поддержки 1,0781–1,0797. Таким образом, сегодня падение котировок может быть продолжено в направлении этой зоны, отбой от которой позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост обратно в направлении 1,0873. Закрепление под зоной 1,0781–1,0797 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% – 1,0662.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.
Информационный фон в понедельник отсутствовал, но уже сегодня состоится сразу два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Выступления Лагард очень важны сейчас для евровалюты, так как рынок ожидает после снижения инфляции ниже целевого уровня 2% снижения процентных ставок на каждом следующем заседании до тех пор, пока не будет достигнута «нейтральная зона». Напомню, что ЕЦБ переживает из-за слабого экономического роста и теперь его действия по смягчению ДКП направлены на стимулирование экономики. Если сегодня или завтра Кристин Лагард сообщит, что торопиться со снижением ставок регулятор не будет, так как риски нового роста инфляции сохраняются (или по другим причинам), это может предоставить временную передышку европейской валюте. Больше ей сегодня рассчитывать не на что.
На 4-часовом графике пара во второй раз подошла на расстояние вытянутой руки к уровню коррекции 38,2% – 1,0807. По обоим индикаторам уже больше недели назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «медвежий». На текущий момент трейдеры их просто игнорируют. Параллельно были образованы и «медвежьи» дивергенции, которые имеют большую силу на «медвежьем» тренде, но они уже отработаны. Отбой котировок от уровня 1,0807 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней 1,0872 и 1,0935.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4547 контрактов Long и открыли 17401 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Однако их напор ослабевает каждую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 169 тысяч, а контрактов Short –152 тысячи.
Шестую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (19-15 UTC).
23 октября календарь экономических событий содержит в себе две равнозначные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе, если Лагард сделает заявления по ДКП.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Можно было также продавать евро после закрепления под уровнем 1,0873 (или после отбоя от этого уровня) с целью 1,0797. Покупки пары я бы рассматривал не ранее отбоя от уровня 1,0797.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
