Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в последние дни прошлой недели попыталась начать коррекцию. Европейская валюта снижалась три недели подряд практически без откатов, и мы считаем такое движение полностью справедливым и логичным. Однако нельзя отрицать, что коррекции тоже время от времени нужны. Правда, сказать, что она начнется прямо сейчас (или уже началась), довольно сложно. Мы видим, что участники рынка в основном продают евровалюту. На данный момент цена находится около критической линии, линии Сенкоу Спан Б и линии тренда. Таким образом, мы имеем тройное сопротивление, и трейдерам понадобится много сил, чтобы преодолеть его. Если бы фундаментальный и макроэкономический фон поддержали евро на этой неделе, ему было бы проще скорректироваться. Однако важных событий на этой неделе практически нет, а наиболее интересные отчеты будут опубликованы в четверг и пятницу.

Завтра и послезавтра состоится сразу три выступления Кристин Лагард, но мы относимся к этим событиям прохладно. Лишь в прошлый четверг ЕЦБ провел заседание, принял важное решение, а также сообщил, чего ожидать от него в ближайшее время. Вряд ли госпожа Лагард через несколько дней после своего же выступления будет блистать новой информацией и фонтанировать важными заявлениями. А для падения евро сейчас не нужно многого. Евро остается перекупленным и необоснованно дорогим.

В пятницу на 5-минутном ТФ было сформировано два сигнала на покупку около уровня 1,0836. Сначала цена преодолела этот уровень, а затем отскочила от него сверху. Поэтому у трейдеров была отличная возможность заработать на небольшой коррекции. К ближайшим целям цена дойти не смогла, но день завершился примерно в 25 пунктах от точек формирования сигналов. И да, волатильность сейчас опять низкая.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 15 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки склоняются к продажам, но преимущество остается за покупателями.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте, что обнадеживает – слишком уж долго евровалюта росла. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 21,9 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Евро будет пытаться восстановиться, но скучный понедельник более вероятен.

Обзор пары GBP/USD. 21 октября. Фунт также настроен на техническую коррекцию.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 октября.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое может быть самым началом нового длительного нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – возможна коррекция, но для этого требуется хотя бы закрепление выше линии тренда.

На 21 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0904) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня весь день может наблюдаться флэт или очень слабое движение.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.