Analisis EUR/USD 5M

Tiada pergerakan ketara pada hari Isnin. Terdapat beberapa berita, tetapi tidak banyak. Walau bagaimanapun, pasaran tidak mendapati apa-apa yang menarik, hanya menganggap laporan jualan runcit di Amerika Syarikat agak penting. Tetapi mari kita uraikan satu persatu. Pengeluaran industri EU untuk bulan Februari telah diumumkan, yang sepenuhnya sepadan dengan ramalan. Selain itu, terdapat beberapa ucapan oleh wakil Bank Pusat Eropah. Francois Villeroy de Galhau menyatakan bahawa ECB "kemungkinan akan mengurangkan kadar faedah pada bulan Jun," dan Gediminas Simkus menyatakan bahawa "terdapat kebarangkalian lebih daripada 50% akan ada lebih daripada tiga pengurangan kadar dalam tahun ini,". Kedua-dua kenyataan ini adalah berita buruk untuk euro, kerana ECB akan memulakan pelonggaran dasar monetari lebih awal daripada Rizab Persekutuan dan akan mengurangkan kadar dengan lebih agresif daripada Fed.

Berdasarkan faktor-faktor ini, kami tidak melihat sebarang pembetulan menaik yang lemah semalam. Harga mencapai kawasan 1.0658-1.0669 dan melantun daripadanya. Oleh itu, euro mungkin akan jatuh pada hari Selasa. Kami menyokong pergerakan menurun, kerana kami tidak melihat sebarang faktor yang akan menyokong mata wang tunggal tersebut.

Hanya satu isyarat perdagangan yang terbentuk semalam. Sepanjang sesi perdagangan Eropah, pasangan tersebut diperdagangkan di sekitar kawasan 1.0658-1.0669, tetapi semasa sesi AS, akhirnya ia melantun daripadanya. Selepas isyarat jual ini, harga bergerak dalam arah yang dimaksudkan tidak lebih daripada 20-25 pip. Anda boleh cuba meninggalkan perdagangan ini terbuka dengan arahan Stop Loss di atas tahap 1.0669.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 9 April. Kedudukan bersih pedagang bukan komersil telah bullish untuk beberapa waktu. Pada dasarnya, jumlah kedudukan beli di pasaran lebih tinggi daripada jumlah kedudukan jual. Namun, pada masa yang sama, kedudukan bersih pedagang bukan komersil (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan, sementara itu pedagang komersil (garisan biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran menjadi menurun, kerana spekulator terus menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang dapat menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga mencadangkan trend menurun. Tiga garisan trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat peluang baik untuk meneruskan penurunan.

Pada masa ini, garisan merah dan biru bergerak menghampiri satu sama lain (menunjukkan pembalikan trend selepas kenaikan). Oleh itu, kami percaya bahawa euro akan terus jatuh. Selama minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersil telah berkurangan sebanyak 12,800, sementara jumlah kedudukan jual berkurangan sebanyak 28,700. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 15,900. Secara keseluruhan, sama ada euro mahupun kedudukan bersih terus menurun. Jumlah kontrak beli lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersil hanya sebanyak 32,700 (sebelumnya 31,000).

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta satu jam, EUR/USD menyambung semula trend menurunnya. Memandangkan jangkaan untuk pengurangan kadar Fed pada tahun 2024 telah dikurangkan dengan ketara, dolar AS boleh dan sepatutnya terus meningkat sekurang-kurangnya untuk beberapa bulan lagi. Terutamanya kerana ECB dijangka akan melonggarkan dasar monetarinya tidak lama lagi. Hampir semua faktor pada masa ini menunjukkan pertumbuhan dolar AS.

Pada 16 April, kami menyoroti tahap-tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0805) dan Kijun-sen (1.0755). Garisan indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian potensi jika isyarat tersebut ternyata salah.

Di Kesatuan Eropah, indeks sentimen ekonomi dari Institut ZEW bagi kawasan euro dan Jerman mungkin memberikan dorongan kepada pedagang. Walau bagaimanapun, secara umumnya, ini bukan data penting. Di Amerika Syarikat, laporan tentang permit pembinaan, permulaan perumahan, dan pengeluaran industri akan dikeluarkan. Ini juga merupakan laporan yang agak kecil yang tidak mungkin mencetuskan tindak balas pasaran yang kuat. Pada hari Selasa, lebih baik untuk memberi tumpuan kepada analisis teknikal, terutamanya di kawasan 1.0658-1.0669.

Deskripsi carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Ini tidak memberikan isyarat perdagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan indikator Ichimoku, yang digambarkan ke tempoh masa 1H dari 4H. Ini memberikan isyarat perdagangan;

Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini memberikan isyarat perdagangan;

Garisan kuning adalah garisan trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.