Analyse des transactions de vendredi

Graphique 1H de EUR/USD

Vendredi, la paire de devises EUR/USD a rebondi après la forte baisse observée jeudi. Il est important de noter qu'il n'y avait pas de raisons significatives pour la chute de l'euro au début de la nouvelle année. Cependant, le déclin à moyen terme de l'euro est justifié. Pour les traders débutants, il est essentiel de comprendre que les baisses de prix ne se produisent pas uniquement en raison de rapports macroéconomiques ou d'événements fondamentaux majeurs. Lorsqu'une tendance est établie, des mouvements de prix peuvent se produire à tout moment dans la direction de la tendance, même pendant la nuit, puisque le marché Forex opère 24h/24 et 7j/7.

Vendredi, la volatilité du marché était faible et il y a eu peu de réaction au rapport important de l'indice ISM manufacturier américain. Ce rapport aurait pu renforcer à nouveau le dollar américain, mais cela n'a pas été le cas. Néanmoins, cela reste un autre indicateur positif pour le dollar.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Dans le cadre de temps de 5 minutes, les mouvements de trading vendredi étaient relativement faibles, mais deux signaux de trading ont été formés. Tout d'abord, le prix a dépassé la plage de 1.0269–1.0277, puis a rebondi. Dans les deux cas, le prix n’a bougé que de 15 à 20 pips dans la direction souhaitée après la génération des signaux. En conséquence, ces transactions d'achat n’ont pas généré de profits significatifs. Cependant, les signaux d'achat restent valides, ce qui suggère que l'euro pourrait continuer à croître lundi ou mardi.

Stratégie de Trading pour Lundi :

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD est sortie de sa phase de "flat des vacances", la concluant par une nouvelle baisse. Nous pensons que la tendance baissière de l'euro a repris à moyen terme, avec peu de distance restante jusqu'à la parité. De nouvelles baisses de l'euro sont prévues, soutenues par des facteurs fondamentaux et macroéconomiques qui favorisent le dollar américain.

Néanmoins, la paire pourrait connaître un mouvement haussier lundi, alors que deux signaux d'achat se sont formés dans la plage de 1.0269–1.0277.

Dans le cadre de temps de 5 minutes, les niveaux suivants doivent être considérés : 1.0156, 1.0221, 1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851.

Lundi, les États-Unis, l'Allemagne et l'UE publieront les deuxièmes estimations de leurs PMI des services. Celles-ci ne devraient pas provoquer de réaction significative sur le marché. De plus, l'Allemagne publiera ses chiffres d'inflation de décembre, qui suscitent plus d'intérêt mais qui doivent s'écarter de manière significative des attentes pour provoquer une réaction notable du marché.

Règles Principales du Système de Trading :

1. Force du Signal : Plus le temps de formation d'un signal (rebond ou breakout) est court, plus le signal est fort.
2. Faux Signaux : Si deux transactions ou plus près d’un niveau résultent en faux signaux, les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés Fleuris : En conditions de flat, les paires peuvent générer beaucoup de faux signaux ou pas du tout. Il est préférable de stopper le trading aux premiers signes de marché flat.
4. Heures de Trading : Ouvrir des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur la période horaire, ne trader les signaux MACD que pendant des périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5 à 20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Fixer un Stop Loss à l’équilibre après que le prix ait bougé de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments Clés du Graphique :

Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou clôturer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faire preuve de prudence ou sortir du marché lors de leur publication pour éviter des inversions brutales.

Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas profitables. Développer une stratégie claire et pratiquer une gestion de l'argent appropriée sont essentiels pour le succès à long terme en trading.