على الرسم البياني الساعي، تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى 1.2931 يوم الخميس، حيث تلاشت الزخم الهبوطي. حدث اختبار آخر لهذا المستوى اليوم، ولكن بشكل عام، كان الجنيه يتحرك بشكل جانبي خلال الأيام القليلة الماضية. كسر دون 1.2931 سيسمح بانخفاض نحو 1.2865 و1.2810، بينما الارتداد من هذا المستوى يمكن أن يدفع الزوج نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.3003.
هيكل الموجة واضح تمامًا. الموجة الهابطة الأخيرة لم تتمكن من كسر القاع السابق، بينما الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت القمة السابقة. وهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا. أظهر الجنيه نموًا قويًا مؤخرًا - ربما حتى بشكل مفرط. الخلفية الأساسية ليست قوية بما يكفي لتبرير ضغط الشراء المستمر دون تصحيحات أو توقفات. ومع ذلك، يتجنب معظم المتداولين شراء الدولار الأمريكي بغض النظر عن البيانات الاقتصادية، حيث يواصل دونالد ترامب فرض تعريفات جديدة، مما سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.
كانت البيانات الأساسية ليوم الخميس مختلطة، بينما كانت تقارير صباح الجمعة واضحة. أصدرت المملكة المتحدة تقاريرها الرئيسية الأولى والأخيرة للأسبوع، كاشفة أن الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير انخفض بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقابل التوقعات بزيادة 0.1%. انخفضت أحجام الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% على أساس شهري، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1% فقط. قدمت هذه الأرقام سببًا منطقيًا للدببة للسيطرة، ومع ذلك، بعد أسبوعين من ارتفاع الجنيه، لم يكن هناك تصحيح أو تراجع أو استجابة للبيانات الاقتصادية لصالح الدولار.
المستوى 1.2931 ليس قويًا بما يكفي ليكون حاجزًا لا يمكن تجاوزه للسوق. تكمن المشكلة في عدم اهتمام المتداولين بشراء الدولار الأمريكي - الذي لا يزال غائبًا. السبب لا يزال هو السياسة الخارجية للولايات المتحدة وإجراءات دونالد ترامب.
على الرسم البياني لأربع ساعات، يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الارتفاع بعد التماسك فوق مستوى 50.0% فيبوناتشي عند 1.2861. من غير المحتمل حدوث انخفاض قوي للجنيه ما لم تغلق الأسعار دون القناة الصاعدة. لقد شكل مؤشر CCI تباينًا هبوطيًا، لكن هذا لم يؤثر بعد على المراكز الصاعدة. قد يؤدي الارتداد من 1.2994 إلى تحفيز انخفاض نحو 1.2861، لكن لا يوجد بائعون في السوق.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
لقد أصبح شعور المتداولين غير التجاريين أقل تشاؤماً خلال الأسبوع الماضي. زاد عدد المراكز الطويلة بمقدار 7,777، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,334. لقد فقد الدببة ميزتهم في السوق. الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة اتسعت الآن لتصل إلى ما يقرب من 20,000 لصالح الثيران: 82,000 طويلة مقابل 63,000 قصيرة.
أعتقد أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لا يزال لديه إمكانية للانخفاض، لكن التطورات الأخيرة قد تجبر على انعكاس طويل الأجل في السوق. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض عدد المراكز الطويلة من 98,000 إلى 81,000، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة من 78,000 إلى 63,000. مع مرور الوقت، قد يقلل المتداولون المحترفون من المراكز الطويلة أو يزيدون من المراكز القصيرة، حيث أن معظم العوامل الصعودية للجنيه قد تم استنفادها بالفعل. ومع ذلك، قد يؤدي تحول مفاجئ في الشعور تجاه الاقتصاد الأمريكي بسبب دونالد ترامب إلى ردع المتداولين عن شراء الدولار أو بيع الجنيه.
التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:
- المملكة المتحدة – تغيير الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير (07:00 بالتوقيت العالمي)
- المملكة المتحدة – تغيير الإنتاج الصناعي (07:00 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي)
يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم الجمعة ثلاثة أحداث رئيسية، تم إصدار اثنين منها بالفعل. من المتوقع أن يكون تأثير البيانات الأساسية على شعور السوق لبقية اليوم محدوداً.
توقعات وتوصيات التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:
يمكن بيع الزوج اليوم بعد الارتداد من 1.2994 على الرسم البياني لأربع ساعات أو بعد الإغلاق تحت 1.2931 على الرسم البياني للساعة، مع أهداف عند 1.2865 و1.2810. تنشأ فرص الشراء بعد الارتداد من 1.2931 على الرسم البياني للساعة، مع هدف عند 1.2994.
تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.2809–1.2100 على الرسم البياني للساعة ومن 1.2299–1.3432 على الرسم البياني لأربع ساعات.
