تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

لا حركات ملحوظة يوم الاثنين. كان هناك بعض الإصدارات الإخبارية، ولكن كان هناك شيء ما. ومع ذلك، لم تجد السوق أي شيء مثير للاهتمام، معتبرة فقط تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر أو أقل أهمية. ولكن دعونا نتابع بالترتيب. تم الإفراج عن إنتاج الصناعات في الاتحاد الأوروبي لشهر فبراير، والذي تطابق تمامًا مع التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك عدة خطابات من ممثلي البنك المركزي الأوروبي. صرح فرانسوا فيليروا دي غالو بأن البنك المركزي الأوروبي "من المحتمل أن يقوم بخفض أسعار الفائدة في يونيو"، وصرح جيديميناس سيمكوس بأن "هناك احتمالية تزيد عن 50% في أن يكون هناك أكثر من ثلاث خفضات للفائدة هذا العام". كلا هذه التصريحات سلبية بالنسبة لليورو، حيث سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية في وقتٍ أبكر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسيخفض الفائدة بشكل أكثر عدوانية من الفدرالي.

من المحتمل بناءً على هذه العوامل، أننا لم نرَ حتى تصحيح صاعد ضعيف يوم أمس. وصل السعر إلى منطقة 1.0658-1.0669 وارتد منها. لذلك، قد ينخفض اليورو يوم الثلاثاء. نحن ندعم الحركة الهابطة، حيث لا نرى أي عوامل تدعم العملة الواحدة.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم أمس. طوال جلسة التداول الأوروبية بأكملها، تم التداول بالزوج على طول منطقة 1.0658-1.0669، ولكن خلال جلسة الولايات المتحدة، ارتد السعر أخيرًا منها. بعد هذه الإشارة للبيع، تمكن السعر من التحرك في الاتجاه المقصود بلا أكثر من 20-25 نقطة. يمكنك محاولة ترك هذا التداول مفتوحًا بأمر وقف الخسارة فوق مستوى 1.0669.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 9 أبريل. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت موقف التجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو الهبوط، حيث يستمر المضاربون في بيع اليورو. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما تشير التحليلات الفنية أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة للاستمرار في الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 12,800، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 28,700. وبناءً عليه، زاد الموقف الصافي بمقدار 15,900. بشكل عام، يستمر اليورو والموقف الصافي في الانخفاض. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 32,700 فقط (سابقًا 31,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، استأنف زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الهابط. نظرًا لتقليل توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يمكن للدولار الأمريكي أن يستمر في الارتفاع لفترة تزيد عن شهرين على الأقل. خاصة مع توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفف سياسته النقدية قريبًا. تشير جميع العوامل حاليًا بشكل عملي إلى نمو الدولار الأمريكي.

في 16 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0805) والخط Kijun-sen (1.0755). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذلك يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

في الاتحاد الأوروبي، قد توفر مؤشرات الثقة الاقتصادية من معهد ZEW لمنطقة اليورو وألمانيا دفعة للتجار. ومع ذلك، بشكل عام، هذه ليست بيانات حاسمة. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقارير حول تراخيص البناء، بدء الإنشاءات السكنية، والإنتاج الصناعي. هذه تقارير ثانوية أيضًا من غير المرجح أن تثير رد فعل قوي في السوق. يوم الثلاثاء، سيكون من الأفضل التركيز على التحليل الفني، خاصة في منطقة 1.0658-1.0669.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛